Ugrás a tartalomhoz

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Alap rövid neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2022. november 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702931

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 110.151/2000

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 584 180 744 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.051686

1 éves minimum árfolyam:

1.051686

1 éves maximum árfolyam:

1.077011

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni. Az Alap vagyonának befektetése során a biztosítói iparág részvényeire fókuszál, azaz döntően olyan vállalatokban vállal részvénypiaci kitettséget, melyek üzleti tevékenysége részben vagy jelentős mértékben a biztosítási szektorhoz kapcsolódik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban a fejlett országokban, illetve a közép-európai térségben aktív társaságokra fókuszál.

Kockázati Profil

Az Alap vagyonának jelentős részét – a befektetési lehetőségek figyelembevételével – a fejlett országok tőzsdéin, illetve Közép-Európa részvénypiacain fekteti be. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -3.93% 10.63% 6.32% -2.24% 8.95% 7.71% 11.33% 7.28% -1.64%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 1.28% -2.05% -3.42% 5.98% 1.28% 1.59% 1.10% -1.18% -0.80% -5.67% 0.51% -5.78%
2019 3.26% 3.23% 1.38% 5.02% -2.87% 2.81% 2.39% -4.11% 5.90% 0.01% 3.81% 0.68%
2020 0.59% -4.07% -16.89% 7.09% 2.13% 6.24% 0.86% 3.16% -1.19% -6.55% 15.06% 2.21%
2021 -2.02% 3.96% 5.33% 3.12% -2.21% 1.71% 2.53% -0.19% -0.70% 5.08% -2.03% 4.61%
2022 -4.62% -5.99% 5.99% -3.73% 5.92% -4.54% 1.72% 0.33% -5.83% 6.88% 7.74% -3.93%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 9.98% -7.51% 23.17% 5.29% 20.41% -1.64%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Alap rövid neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2022. november 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731427

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 110.151/2000

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 584 180 744 HUF

Árfolyam:

0.010000

1 éves minimum árfolyam:

0.010000

1 éves maximum árfolyam:

0.010000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni. Az Alap vagyonának befektetése során a biztosítói iparág részvényeire fókuszál, azaz döntően olyan vállalatokban vállal részvénypiaci kitettséget, melyek üzleti tevékenysége részben vagy jelentős mértékben a biztosítási szektorhoz kapcsolódik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban a fejlett országokban, illetve a közép-európai térségben aktív társaságokra fókuszál.

Kockázati Profil

Az Alap vagyonának jelentős részét – a befektetési lehetőségek figyelembevételével – a fejlett országok tőzsdéin, illetve Közép-Európa részvénypiacain fekteti be. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Alap rövid neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2022. november 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731435

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 110.151/2000

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 584 180 744 HUF

Árfolyam:

0.010000

1 éves minimum árfolyam:

0.010000

1 éves maximum árfolyam:

0.010000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni. Az Alap vagyonának befektetése során a biztosítói iparág részvényeire fókuszál, azaz döntően olyan vállalatokban vállal részvénypiaci kitettséget, melyek üzleti tevékenysége részben vagy jelentős mértékben a biztosítási szektorhoz kapcsolódik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban a fejlett országokban, illetve a közép-európai térségben aktív társaságokra fókuszál.

Kockázati Profil

Az Alap vagyonának jelentős részét – a befektetési lehetőségek figyelembevételével – a fejlett országok tőzsdéin, illetve Közép-Európa részvénypiacain fekteti be. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Alap rövid neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2022. november 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731443

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 110.151/2000

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 584 180 744 EUR

Árfolyam:

0.010000

1 éves minimum árfolyam:

0.010000

1 éves maximum árfolyam:

0.010000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni. Az Alap vagyonának befektetése során a biztosítói iparág részvényeire fókuszál, azaz döntően olyan vállalatokban vállal részvénypiaci kitettséget, melyek üzleti tevékenysége részben vagy jelentős mértékben a biztosítási szektorhoz kapcsolódik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban a fejlett országokban, illetve a közép-európai térségben aktív társaságokra fókuszál.

Kockázati Profil

Az Alap vagyonának jelentős részét – a befektetési lehetőségek figyelembevételével – a fejlett országok tőzsdéin, illetve Közép-Európa részvénypiacain fekteti be. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Alap rövid neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2022. november 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Globális Biztosítói Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731450

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 110.151/2000

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 584 180 744 USD

Árfolyam:

0.010000

1 éves minimum árfolyam:

0.010000

1 éves maximum árfolyam:

0.010000

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni. Az Alap vagyonának befektetése során a biztosítói iparág részvényeire fókuszál, azaz döntően olyan vállalatokban vállal részvénypiaci kitettséget, melyek üzleti tevékenysége részben vagy jelentős mértékben a biztosítási szektorhoz kapcsolódik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban a fejlett országokban, illetve a közép-európai térségben aktív társaságokra fókuszál.

Kockázati Profil

Az Alap vagyonának jelentős részét – a befektetési lehetőségek figyelembevételével – a fejlett országok tőzsdéin, illetve Közép-Európa részvénypiacain fekteti be. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközökbe (döntően ETF-ekbe), valamint kisebb arányban állampapírokba és egyéb kamatozó instrumentumokba kívánja befektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Árfolyamok

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mkbalapkezelo@mkb.hu

2011-ben szerzett közgazdász diplomát, amit a Budapesti Gazdasági Főiskola – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati pénzügyek szakirányon mesterdiplomával bővített. Pályafutását 2011-ben a CIB Banknál kezdte, majd az OTP Bank Vagyonkezelési és Befektetési Szolgáltatási Igazgatóságán dolgozott. 2014-ben csatlakozott a MKB-Pannónia Alapkezelő csapatához mint portfólió menedzser, ahol feladata unit-linked vagyonkezelés és zártkörű abszolút hozamú alap menedzselése volt. 2020 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelő első ESG alapjának portfóliókezelője, jelenleg az MKB Alapkezelő részvényportfólió menedzsere.