Ugrás a tartalomhoz

MKB Állampapír Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Állampapír Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKMKBNYV02

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

2016. október 08.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Állampapír Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702956

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.045-1/95

Bloomberg kód:

MKBBDIN HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 592 163 110,38 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

6.037313

1 éves minimum árfolyam:

5.017550

1 éves maximum árfolyam:

6.809700

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.53%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő a befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap MAX indexnél nagyobb tőkenövekedésre törekszik. A hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok alkalmazásával az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap devizás eszközeit és kamatkockázatait származtatott eszközökkel fedezheti.

Hátralévő átlagos futamidő:

5.59 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Mérsékelten kockázatot vállaló ügyfeleknek, akik 1-3 éves befektetési lehetőségben gondolkodnak; azon befektetőknek, akik döntően a Magyar Állam által garantált értékpapírokba és vállalati kötvényekbe történő befektetést keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.96% 6.83% 0.47% -15.61% -13.42% -8.95% -5.04% -4.85% -15.67%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.52% -0.91% 0.09% -0.42% -1.94% -2.40% 1.59% -0.59% -1.13% -0.13% 1.53% 0.80%
2019 1.15% 0.86% 1.12% -1.13% 0.63% 1.60% 1.91% 1.66% -0.64% 0.22% 0.64% -0.47%
2020 -0.83% -0.24% -0.11% -0.89% 0.61% 1.25% 0.03% -0.84% -0.51% 0.79% 0.73% 0.64%
2021 0.07% -1.69% -0.20% 0.63% -1.59% 0.02% 0.72% -1.43% -1.65% -2.57% -3.67% -0.23%
2022 -1.87% -1.08% -6.67% -1.37% 0.41% -6.45% -1.71% -1.41% -2.95% -1.74% 12.04% -2.96%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 7.09% -4.05% 7.79% 0.60% -11.09% -15.67%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.