Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725783

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 074 509 794 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

21.10%

Árfolyam:

1.397300

1 éves minimum árfolyam:

1.139700

1 éves maximum árfolyam:

1.504400

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.21%

Befektetési politika:

Az alap olyan fejlett és fejlődő országok globális piacon működő cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek annak a trendnek, hogy a befektetők egyre jobban keresik és értékelik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntartható, zöld környezet. A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melybe többek között beletartozik a károsanyag kibocsátás, az alternatív energiahordozók felhasználása, a víz- és hulladékgazdálkodás, a föld nyersanyagforrásainak fenntartható kezelése és a klímaváltozás okozta változások mérséklése.

Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Kockázati Profil

Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő.
Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.19% 6.48% 12.40% 16.09% 4.60%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 6.03% 6.17%
2021 1.33% 0.47% 3.99% -1.91% -4.25% 5.52% 1.89% 0.28% 1.77% 8.97% -0.63% 0.47%
2022 -9.59% 2.93% 3.71% -2.31% 4.20% -6.63% 16.59% -2.19%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 12.33% 18.70%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725791

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 074 509 794 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

19.92%

Árfolyam:

1.201500

1 éves minimum árfolyam:

1.078700

1 éves maximum árfolyam:

1.371400

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.21%

Befektetési politika:

Az alap olyan fejlett és fejlődő országok globális piacon működő cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek annak a trendnek, hogy a befektetők egyre jobban keresik és értékelik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntartható, zöld környezet. A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melybe többek között beletartozik a károsanyag kibocsátás, az alternatív energiahordozók felhasználása, a víz- és hulladékgazdálkodás, a föld nyersanyagforrásainak fenntartható kezelése és a klímaváltozás okozta változások mérséklése.

Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Kockázati Profil

Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő.
Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.16% 5.63% 4.24% 0.93% -3.57%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 8.41% 4.96%
2021 2.82% -0.85% 4.03% -1.38% -0.71% 4.27% -0.06% 2.92% -1.21% 8.72% -1.87% -0.74%
2022 -6.06% -1.53% 4.80% -5.05% -0.82% -6.43% 14.21% -1.16%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 11.76% 16.53%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap

Alap rövid neve:

Next Környezet

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. október 05.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725809

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-486/2020

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 074 509 794 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

21.97%

Árfolyam:

1.017400

1 éves minimum árfolyam:

0.962600

1 éves maximum árfolyam:

1.336400

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.21%

Befektetési politika:

Az alap olyan fejlett és fejlődő országok globális piacon működő cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek annak a trendnek, hogy a befektetők egyre jobban keresik és értékelik azokat a befektetési célpontokat, amelyek stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a fenntartható, zöld környezet. A cégek kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti faktorra, melybe többek között beletartozik a károsanyag kibocsátás, az alternatív energiahordozók felhasználása, a víz- és hulladékgazdálkodás, a föld nyersanyagforrásainak fenntartható kezelése és a klímaváltozás okozta változások mérséklése.

Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Kockázati Profil

Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, és azok értéknövekedéséből profitáljon, amelyek hozzájárulnak és elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában, olyan technológiákat és termékeket fejlesztenek, használnak és értékesítenek, amelyek környezeti szempontból a fenntartható fejlődést segítik elő.
Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.73% -1.12% -6.69% -14.01% -14.86%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 11.00% 7.42%
2021 2.18% -1.35% 1.06% 1.01% 1.01% 1.11% 0.03% 2.44% -3.14% 8.58% -3.74% -0.37%
2022 -7.22% -1.66% 3.31% -9.62% 1.06% -8.63% 11.25% -2.73%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 16.23% 8.60%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba János

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.

2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.

Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.

2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.

2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.

A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.