Ugrás a tartalomhoz

Budapest Hagyományos Energia Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Hagyományos Energia Alap

Alap rövid neve:

BP. Hagyományos

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2006. augusztus 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000704374

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.405-1/2006

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 674 276 726 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

29.07%

Árfolyam:

7918.926000

1 éves minimum árfolyam:

5209.821000

1 éves maximum árfolyam:

9340.615500

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.50%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagokba, valamint az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap jellemzően tehát két módon nyújt az energia területéhez kapcsolódó kitettséget: egyrészt direkt nyersanyagpiaci kitettségeken keresztül, másrészt olyan részvénypiaci kitettségeket vállalva, amelyek a szektorban működő vállalatok részvényeit foglalják magukban. Az Alapon belül a közvetlen nyersanyag- és a szektorhoz kapcsolódó részvénypiaci kitettségek súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és az energiaszektor piaci trendjeire.

Kockázati Profil

Az Alap a közvetlen nyersanyagkitettségek esetében jellemzően határidős termékekbe és befektetési alapokba fektet, míg a szektorbeli részvények esetében közvetlen (egyedi részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban mindezeken túl helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő papírok is. Az Alap a befektetések során felmerülő devizakockázatokat lefedezheti, vagy nyitva is hagyhatja. Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagok és a szektorbeli részvények teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam: 5 év.

Az alap 2021. október 25-én befektetési politikát váltott. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2021 októberéig a korábbi befektetési politikák teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.48%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.71% -5.11% 27.73% 48.73% 38.93% 18.71% 9.56% 8.53% 54.25%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.85% 2.28% 0.17% 1.89%
2018 1.95% -2.30% 0.31% 2.27% 1.56% -2.47% -2.72% -0.95% 1.55% -3.55% -5.63% -5.26%
2019 4.78% 1.30% -0.24% 0.22% -5.09% 2.42% -1.44% -3.49% 1.36% 1.24% -0.81% 4.45%
2020 -7.82% -6.20% -18.89% -4.02% 6.77% 2.89% 4.82% 5.20% -3.66% -1.44% 7.47% 4.60%
2021 2.57% 7.57% -1.70% 7.07% 2.53% 1.85% 1.16% -1.53% 4.06% 2.30% -11.23% 2.62%
2022 16.73% 3.45% 11.68% 7.12% 12.52% -14.15% 7.61% 2.71%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.09% -23.00% -28.16% 7.54% -2.14% -14.59% 4.32% -12.94% 17.16%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Hagyományos Energia Alap

Alap rövid neve:

BP. Hagyományos

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2006. augusztus 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Hagyományos Energia Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712906

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.405-1/2006

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 173 464 402 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

14.24%

Árfolyam:

0.615400

1 éves minimum árfolyam:

0.416500

1 éves maximum árfolyam:

0.622300

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.10.22.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

2.98%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagokba, valamint az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap jellemzően tehát két módon nyújt az energia területéhez kapcsolódó kitettséget: egyrészt direkt nyersanyagpiaci kitettségeken keresztül, másrészt olyan részvénypiaci kitettségeket vállalva, amelyek a szektorban működő vállalatok részvényeit foglalják magukban. Az Alapon belül a közvetlen nyersanyag- és a szektorhoz kapcsolódó részvénypiaci kitettségek súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és az energiaszektor piaci trendjeire.

Kockázati Profil

Az Alap a közvetlen nyersanyagkitettségek esetében jellemzően határidős termékekbe és befektetési alapokba fektet, míg a szektorbeli részvények esetében közvetlen (egyedi részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban mindezeken túl helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő papírok is. Az Alap a befektetések során felmerülő devizakockázatokat lefedezheti, vagy nyitva is hagyhatja. Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagok és a szektorbeli részvények teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam: 5 év.

Az alap 2021. október 25-én befektetési politikát váltott. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2021 októberéig a korábbi befektetési politikák teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.48%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. szeptember 15.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.23% 3.08% 10.35% 37.63% 6.16% 0.11% 0.16% -0.08% 24.28%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.09% -22.99% -28.17% 7.53% -2.12% -14.59% 4.31% -12.94%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.