Ugrás a tartalomhoz

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKESZAM

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2010. november 30.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Észak Amerikai részvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709506

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-533/2010

Bloomberg kód:

MKBNOAM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 442 144 024,25 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

4.339457

1 éves minimum árfolyam:

4.244500

1 éves maximum árfolyam:

5.121560

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.53%

Befektetési politika:

Az alap az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az Alapkezelő a befektetőktől összegyűjtött tőkét elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdén jegyzett vállalatainak részvényeibe fekteti. Ezen kívül a portfólió részét képezhetik Kanada, Mexikó tőzsdéin jegyzett vállalatainak részvényei, Európai Unió vagy OECD államokban székhellyel rendelkező alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapírok, valamint az Európai Unió és OECD tagállamok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő szuverén értékpapírok.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek, aki forintban szeretne befektetni külföldi piacokon; aki legalább 5 éves befektetési időtávra tervez; aki elsődlegesen az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett vállalatainak részvényeit tartalmazó alapot keres.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -6.19% -11.27% -5.47% -6.16% 12.07% 14.26% 18.47% 14.54% -6.29%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.21% -0.07% -6.36% 2.21% 9.91% 1.32% 3.64% 3.33% -1.42% -4.08% 3.47% -10.50%
2019 3.13% 5.97% 2.87% 6.56% -3.94% 1.03% 6.02% -3.59% 5.37% -0.34% 6.31% 0.86%
2020 3.47% -2.66% -12.07% 13.16% 3.37% -0.95% 0.72% 10.49% -1.99% -2.18% 5.93% 1.01%
2021 1.42% 2.31% 3.56% 4.78% -3.03% 4.80% 6.31% 1.19% -1.88% 5.12% 4.04% 1.51%
2022 -7.09% 2.04% 8.96% -3.08% 1.28% -2.22% 6.49% 2.36% -2.26% -3.81% -1.68% -6.19%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 2.66% 0.10% 33.81% 17.14% 34.10% -6.29%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.