Ugrás a tartalomhoz

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Alap rövid neve:

AKUTEMEZO

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2023. február 13.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr u. 11

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000731492

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-92/2023.

Bloomberg kód:

MKBUTEM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

11 446 775 862,61 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.232575

1 éves minimum árfolyam:

1.013749

1 éves maximum árfolyam:

1.245416

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.14.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.00%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy fejlett piaci részvénykitettségek vállalásán keresztül hosszú távon a globális részvénypiacok teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő az Alap eszközeit részvénypiaci kitettséget nyújtó eszközök (jellemzően befektetési jegyek és ETF-ek), valamint pénzpiaci eszközök, állampapírok és egyéb kamatozó instrumentumok kombinációjába kívánja befektetni, oly módon, hogy a hosszú távon megcélzott 90%-os részvénykitettséget egy előre meghatározott időtávon belül (9-12 hónap), több lépésben építi ki. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében a fejlett országokra fókuszál, az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Az Alap részvénypiaci kitettséget biztosító eszközeit jelentős részben az MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok alkotják, de az Alap az MKB Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokon kívül más alapokat, ETF-eket is felhasználhat.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az Alap a befektetési jegy sorozat devizanemétől eltérő devizában denominált eszközökbe is fektethet. Az egy devizában denominált eszközök aránya 0-100% között lehet.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 3.54% 11.24% 12.52% 21.14% 7.74%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2023 0.51% 1.11% 0.73% 1.40% 1.80% 2.68% -0.26% 0.68% -2.61% 3.16% 3.25%
2024 4.05% 3.54%

Éves hozamok

2023 2024
Hozam 13.02% 7.74%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.