Ugrás a tartalomhoz

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702741

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 455 169 671 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

16.26%

Árfolyam:

1.820964

1 éves minimum árfolyam:

1.727177

1 éves maximum árfolyam:

2.091913

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.99%

Befektetési politika:

Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.
Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

Kockázati Profil

Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is építhet ki. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.19% 0.50% -1.75% -4.78% 6.01% 6.21% 4.96% 3.95% -7.47%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.03% 0.57% 0.65% -0.22%
2018 1.63% -1.22% -1.53% -0.28% 0.50% 0.10% -1.15% 0.98% -0.31% -2.07% -0.57% -0.81%
2019 -0.37% -0.47% 0.04% 1.09% -0.90% 1.69% 0.96% 2.94% -1.98% -1.65% 0.73% 0.57%
2020 1.27% -0.89% -2.86% 3.01% 0.41% 2.53% 1.43% 4.18% -1.16% -2.50% 6.22% 4.06%
2021 3.45% 5.11% -0.16% 1.01% -0.46% 0.30% 0.21% 0.69% -1.15% 4.65% -1.18% 0.91%
2022 -2.43% -3.48% 1.69% -5.87% 2.14% -5.23% 3.77% 2.19%

Éves hozamok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 1.05% 3.79% 0.15% 1.75% -4.70% 2.58% 16.37% 13.94%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000713011

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 455 169 671 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

16.27%

Árfolyam:

1.820964

1 éves minimum árfolyam:

1.727177

1 éves maximum árfolyam:

2.091913

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.99%

Befektetési politika:

Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.
Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

Kockázati Profil

Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is építhet ki. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.19% 0.50% -1.75% -4.78% 6.01% 6.21% 4.96% 3.95% -7.47%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.03% 0.57% 0.65% -0.22%
2018 1.63% -1.22% -1.53% -0.28% 0.50% 0.10% -1.15% 0.98% -0.31% -2.07% -0.57% -0.81%
2019 -0.37% -0.47% 0.04% 1.09% -0.90% 1.69% 0.96% 2.94% -1.98% -1.65% 0.73% 0.57%
2020 1.27% -0.89% -2.86% 3.01% 0.41% 2.53% 1.43% 4.18% -1.16% -2.50% 6.22% 4.06%
2021 3.45% 5.11% -0.16% 1.01% -0.46% 0.30% 0.21% 0.69% -1.15% 4.65% -1.18% 0.91%
2022 -2.43% -3.48% 1.69% -5.87% 2.14% -5.23% 3.77% 2.19%

Éves hozamok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 1.05% 3.78% 0.15% 1.75% -4.70% 2.58% 16.37% 13.94%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Alap rövid neve:

Kontroll

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

1998. november 03.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715487

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.035-1/95

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 455 169 671 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.99%

Árfolyam:

1.384000

1 éves minimum árfolyam:

1.349458

1 éves maximum árfolyam:

1.421393

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.19%

Befektetési politika:

Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.
Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

Kockázati Profil

Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is építhet ki. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alapkezelő a devizakitettségek fedezését szabadon alakítja.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00% 0.00% 2.18% 10.26% 9.32% 7.47% 6.12% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.09% 0.65% 0.70% -0.14%
2018 1.71% -1.15% -1.49% -0.19% 0.58% 0.16% -1.07% 1.06% -0.27% -1.98% -0.50% -0.74%
2019 -0.29% -0.42% 0.10% 1.16% -0.83% 1.75% 1.04% 3.01% -1.91% -1.58% 0.79% 0.64%
2020 1.34% -0.83% -2.79% 3.08% 0.47% 2.60% 1.49% 4.25% -1.09% -2.44% 6.30% 4.13%
2021 3.52% 5.18% -0.09% 1.08% -0.39% 0.36% 0.27% 0.76% -1.09% 4.72% -1.11% -0.00%
2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.86% 0.91% 2.53% -3.87% 3.41% 17.31% 13.74%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.