Ugrás a tartalomhoz

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000701560

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 557 283 132 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.31%

Árfolyam:

2.127353

1 éves minimum árfolyam:

2.074896

1 éves maximum árfolyam:

2.324501

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.23%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a EUR-ra fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.04% -4.78% -1.70% -3.50% -1.06% 1.67% 3.17% 2.64% -3.20%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.34% 0.91% -0.62% -0.07% 1.55% 2.14% -1.89% 0.69% -0.71% 0.06% -0.96% -0.17%
2019 -0.73% 0.61% 2.23% 1.25% 0.46% -0.19% 1.48% 1.04% 1.28% -1.32% 2.12% -0.75%
2020 2.88% -0.33% -7.73% -3.25% 3.76% 5.02% -1.73% 4.40% 1.85% 0.69% -0.34% 2.12%
2021 -1.12% 1.73% 0.17% -0.70% -3.47% 1.37% 2.10% -2.52% 2.81% -0.17% 0.58% 1.17%
2022 -4.77% 0.39% -3.08% 2.44% 5.28% -1.47% 2.57% -3.04% 3.80% -2.40% -0.41% -2.04%

Éves hozamok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -0.87% 5.95% 8.85% 1.70% 0.20% 0.95% 0.53% 7.65% 6.82% 1.78% -3.20%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

0

ISIN kód:

HU0000706429

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

0

Nettó eszközérték:

7 557 283 132 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.40%

Árfolyam:

0.005499

1 éves minimum árfolyam:

0.005357

1 éves maximum árfolyam:

0.005993

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.23%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.24% 0.82% -2.50% -10.65% -5.47% -4.47% -2.29% -2.40% -10.58%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.13% -0.28% -0.15% -0.21% -0.67% -0.83% 0.75% -1.14% 0.29% -0.37% -0.59% 0.51%
2019 1.02% 0.65% 0.52% 0.41% 0.13% 0.36% 0.57% -0.52% 0.17% 0.55% 0.24% 0.37%
2020 0.97% -0.62% -13.47% -1.11% 5.60% 2.74% 1.25% 1.06% -0.42% -0.11% 1.88% 0.95%
2021 0.32% 0.39% 0.20% -0.15% 0.09% 0.20% 0.13% 0.05% -0.16% -0.40% -0.70% -0.02%
2022 -1.04% -3.95% -2.07% -0.44% 0.21% -1.26% 0.48% -2.03% -1.75% 0.24% 0.33% 0.25%

Éves hozamok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 6.81% 3.67% 2.27% 2.08% 2.09% 0.36% -2.81% 4.56% -2.48% -0.04% -10.57%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény U Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

0

ISIN kód:

HU0000712948

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

0

Nettó eszközérték:

19 516 990 913 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.32%

Árfolyam:

0.006119

1 éves minimum árfolyam:

0.005299

1 éves maximum árfolyam:

0.006124

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.03.12.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.21%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.17% 2.68% 4.30% -3.00% 0.82% -0.21% -0.12% 0.38% 0.17%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.23% 2.27% 2.08% 2.09% 0.36% -2.81% 4.56% -2.48%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény I Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000717830

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 557 283 132 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.39%

Árfolyam:

0.939864

1 éves minimum árfolyam:

0.914063

1 éves maximum árfolyam:

1.018347

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.02.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

0.61%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A portfólióban ún. befektetésre ajánlott (investment grade) minősítésű kötvények, és magasabb kockázatú (high yield) kötvények egyaránt jelentős súllyal szerepelhetnek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyet kaphatnak.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.30% 0.97% -2.20% -10.10% -4.89% -3.89% -1.70% -1.81% -10.04%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.03% -0.26% -0.08% -0.16% -0.59% -0.78% 0.77% -1.08% 0.33% -0.29% -0.56% 0.53%
2019 1.07% 0.69% 0.57% 0.47% 0.18% 0.41% 0.62% -0.47% 0.22% 0.60% 0.29% 0.43%
2020 1.02% -0.57% -13.43% -1.06% 5.65% 2.80% 1.31% 1.11% -0.37% -0.06% 1.93% 1.00%
2021 0.37% 0.44% 0.25% -0.10% 0.14% 0.25% 0.18% 0.11% -0.11% -0.35% -0.64% 0.03%
2022 -0.99% -3.90% -2.02% -0.39% 0.27% -1.21% 0.52% -1.98% -1.70% 0.29% 0.38% 0.30%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.37% 1.13% -2.21% 5.19% -1.90% 0.56% -10.04%

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.