Ugrás a tartalomhoz

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKAKTIVUSD

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2015. szeptember 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715354

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-891/2015

Bloomberg kód:

MKBAKAU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 899 851,14 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.201876

1 éves minimum árfolyam:

1.156526

1 éves maximum árfolyam:

1.258312

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.92%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa amerikai dollárban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős USD/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni befektetéseinek hozamát; aki közép és hosszú távú dolláros (USD) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.30% 2.50% 1.75% -1.56% 3.03% 2.28% 2.72% 2.08% -1.44%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.64% -1.15% 0.45% -0.09% -0.45% -0.56% 0.44% -0.01% -0.42% -0.41% 1.01% 0.15%
2019 0.95% 0.08% 0.26% 0.36% -0.37% 0.22% 0.46% -0.19% 0.38% 0.45% 0.92% 0.55%
2020 -0.21% 0.59% -5.12% 0.89% 1.03% 0.57% -0.56% 0.09% -1.22% 1.07% 2.18% 1.51%
2021 2.17% 1.41% -0.01% 1.33% 0.73% 2.08% -0.15% 4.01% -0.92% 1.52% -2.22% -2.26%
2022 0.66% 0.68% -2.57% -2.22% 1.01% -0.68% 2.41% -1.34% -1.75% -0.35% 3.16% -0.30%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 6.40% -0.42% 4.16% 0.62% 7.77% -1.44%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.