Ugrás a tartalomhoz

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKHAZAIRV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2018. december 05.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap AK

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720727

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-566/2018

Bloomberg kód:

MKBHAZA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

231 979 862,74 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.051982

1 éves minimum árfolyam:

0.940219

1 éves maximum árfolyam:

1.145440

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.09%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az összegyűjtött tőke jelentős részét a Budapesti Értéktőzsde indexeiben (BUX és BUMIX index) szereplő gazdasági társaságok részvényeibe fekteti így az alap a magyar részvénypiac teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva a törvényben meghirdetett határokon belül alakítja az alap portfólió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Közép- illetve hosszútávon gondolkodó, az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőknek; akik a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok teljesítményéből kívánnak részesedni; akik átlagosan 90%-ban részvényt tartalmazó alapot kívánnak vásárolni azzal, hogy a fennmaradó részt döntően állampapírokba és diszkontkincstárjegyekbe kívánják fektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.39% 7.83% 2.99% -6.72% 5.05% 1.63% 1.12% -7.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -1.50%
2019 1.50% -1.68% 0.02% 2.36% -3.84% 1.02% -1.38% -3.84% 3.02% -1.40% 0.67% 3.66%
2020 -3.92% -2.35% -16.68% 8.90% 5.05% -1.27% -1.75% 1.92% -4.53% -3.18% 11.38% 5.91%
2021 1.53% 0.56% 2.32% -1.55% 1.81% 4.06% -0.02% 6.34% 1.59% 5.04% -4.74% -0.35%
2022 2.33% -12.34% 8.72% -5.39% -4.95% 2.54% 1.45% 3.25% -8.82% 2.58% 7.70% -2.39%

Éves hozamok

2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -1.50% -0.23% -3.59% 17.38% -7.39%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.