Ugrás a tartalomhoz

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKPBTOP

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2014. október 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Szárm.Bef.Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714241

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-673/2014

Bloomberg kód:

MKBPBTP HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 176 451 443,21 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.392367

1 éves minimum árfolyam:

1.236414

1 éves maximum árfolyam:

1.400597

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.75%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton pozitív hozamot érjen el és felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg a befektetési stratégiát, a befektetési portfólió kialakítása során egy több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.36 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.36% 4.43% 4.82% 0.37% 7.40% 5.34% 4.44% 3.29% 0.30%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.11% -0.53% 0.07% -0.30% 0.28% -1.00% 0.79% -0.36% -0.67% -0.39% 0.88% -0.02%
2019 0.46% 0.08% 0.27% -0.23% -0.48% -0.26% 0.42% -0.89% 0.62% 0.77% 0.71% 0.41%
2020 -0.06% -0.86% -5.58% 1.26% 1.91% -1.50% -1.27% 0.85% -2.26% -0.52% 7.01% 2.88%
2021 3.64% 2.94% -0.02% 2.69% 0.52% 3.48% 1.39% 4.88% -2.18% 1.75% -1.33% -3.46%
2022 -0.36% -2.41% 0.20% -4.87% 2.99% 0.23% 5.24% -2.02% -2.65% 1.55% 3.20% -0.36%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 7.05% -1.15% 1.88% 1.36% 14.87% 0.30%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.