Ugrás a tartalomhoz

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKBONUSR02

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2016. október 10.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702964

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-II/1112-23

Bloomberg kód:

MKBBEQI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 656 894 740,66 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.984018

1 éves minimum árfolyam:

2.468400

1 éves maximum árfolyam:

3.150928

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.99%

Befektetési politika:

Az alap a közép-európai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfólióösszetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alapkezelő, (a befektetési lehetőségek figyelembevételével) az Alap forrásainak meghatározó részét közép-európai országok (Budapest, Bukarest, Varsó, Prága, Pozsony, Ljubljana, Zágráb és Bécs) értéktőzsdéin bevezetett részvények vásárlására fordítja, de ettől eltérő országok tőzsdéire bevezetett részvényeket is vásárolhat. Ezen kívül a portfólió részét képezhetik bankbetétek, kollektív befektetési értékpapírok, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Közép- illetve hosszútávon gondolkodó befektetőknek, akik magas hozamot kívánnak elérni ezzel összhangban magas kockázatvállalás mellett; azon befektetőknek, akik átlagosan 90%-ban részvényt tartalmazó alapot kívánnak vásárolni és a fennmaradó rész befektetését döntően állampapírokba és diszkontkincstárjegyekbe kívánják fektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.23% 14.26% 1.37% -7.65% 6.30% 4.30% 6.05% 4.19% -8.01%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 3.16% -2.81% -2.23% 1.85% -3.26% 1.14% 2.63% 1.05% -1.13% -3.23% 3.94% -3.69%
2019 0.87% 1.33% 1.26% 3.80% -3.39% 1.92% 2.12% -6.27% 4.85% 2.67% 2.05% 0.98%
2020 -1.28% -4.40% -21.23% 8.02% 6.09% 1.62% 0.31% 4.22% -5.49% -6.09% 17.70% 5.57%
2021 -1.13% 0.80% 2.39% 1.27% 5.14% 3.04% 0.20% 2.88% 2.00% 4.46% -5.05% 5.04%
2022 0.20% -12.08% 8.95% -5.78% 0.30% 0.05% -1.74% -2.64% -7.27% 3.68% 10.47% -0.23%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 19.85% -2.95% 12.34% -0.19% 22.64% -8.01%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.