Ugrás a tartalomhoz

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja

Alap rövid neve:

Aktív Portfólió

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

dinamikus vegyes alap

Alap indulása:

2018. június 21.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720602

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-308/2018

Bloomberg kód:

BUD

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 311 480 338 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

5.25%

Árfolyam:

1.488038

1 éves minimum árfolyam:

1.204900

1 éves maximum árfolyam:

1.494572

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.13.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MBH Befektetési Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.22%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára elsősorban - eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú - befektetési alapok kombinációjával egy olyan közepes kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, amely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál magasabb hozam
elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú befektetési eszközöket úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy közepes kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.
A Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja eszközeit meghatározó részben az MKB Alapkezelő által kezelt befektetési alapok alkotják oly módon, hogy az Alapkezelő által aktívan súlyozott majd kiválasztott alapok egy diverzifikált portfóliót alkotnak. Ugyanakkor az Alap
a hatékony befektetési politika megvalósítása érdekében egyedi eszközöket is vásárolhat.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.01 év

Kockázati Profil

Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény, állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci, deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alapot alkotó befektetési eszközöket úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen, mind pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, közepes kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen.
Az Alap – az Alap által vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési formákban (befektetési alapok) meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget. A közvetlen és közvetett devizakitettség jelentős hatással lehet az Alap árfolyamára.
Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.47% 6.82% 10.13% 22.51% 9.36% 6.74% 7.88% 7.51% 2.35%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.59% 1.18% -1.72% 1.91% 1.90% -0.06% 1.57% 0.10% 2.22% 0.81%
2020 -0.27% -3.89% -6.13% 4.34% 0.66% 2.13% -0.79% 2.99% -0.90% -0.98% 6.14% 3.33%
2021 -0.02% 0.63% 1.79% 0.65% -0.55% 2.58% 1.04% 0.40% -0.13% 1.30% -1.13% 1.57%
2022 -2.74% -2.97% -0.01% -2.49% 1.13% -4.53% 2.61% -2.37% -2.94% 0.18% 8.28% -3.87%
2023 4.74% -2.21% 0.49% 2.44% 0.93% 4.53% 2.69% -0.01% -0.42% 0.00% 3.57% 3.96%
2024 0.84% 1.50%

Éves hozamok

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam -0.79% 14.88% 6.12% 8.37% -9.93% 22.48%

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa volt. Kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának. 2018-ban CFA diplomát szerzett. 2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendégelőadója. 2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.