Ugrás a tartalomhoz

Budapest Arany Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Arany Alapok Alapja

Alap rövid neve:

Arany

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2010. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000709290

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-426/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 445 339 613 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.17%

Árfolyam:

0.900400

1 éves minimum árfolyam:

0.847700

1 éves maximum árfolyam:

1.058800

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.04.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.64%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.
Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét (várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek.
Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze, hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások jelentősen ne befolyásolhassák.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma.

Kockázati Profil

A Budapest Arany Alapok Alapja a vagyonának jelentős részét a tőkepiacokon ETF-eken keresztül aranyba, illetve aranykitettséget biztosító eszközökbe fekteti, ezzel biztosítva, hogy a befektetők maximálisan részesedhessenek az arany piacának hozamából.

Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.70% -7.34% -10.27% -6.10% -8.26% 0.32% 4.56% 1.01% -6.33%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 -3.23% -1.17% 0.01% 1.75%
2018 2.32% -2.11% 0.19% -0.55% -2.36% -3.73% -2.38% -2.24% -0.89% 1.46% -0.01% 3.91%
2019 2.22% -0.85% -1.90% -1.07% 1.18% 6.92% -0.55% 7.12% -3.37% 1.99% -3.31% 3.04%
2020 3.65% -1.08% -1.08% 5.56% 2.14% 2.57% 9.72% -0.51% -4.35% -0.73% -5.22% 6.36%
2021 -3.36% -6.20% -1.28% 3.19% 6.90% -7.10% 2.27% -0.17% -3.32% 1.38% -0.86% 2.98%
2022 -1.64% 6.13% 1.75% -1.78% -3.10% -1.61% -3.21% -2.70%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam -2.60% -3.03% -11.36% 4.57% 6.88% -6.49% 11.32% 17.19% -6.32%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Arany Alapok Alapja

Alap rövid neve:

Arany

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Árupiaci alapok

Alap indulása:

2010. október 18.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712898

Alap Felügyeleti engedély száma:

KE-III-426/2010

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 668 617 792 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.03%

Árfolyam:

0.979600

1 éves minimum árfolyam:

0.898100

1 éves maximum árfolyam:

1.058800

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.05.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

2.64%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy olyan aranypiaci befektetési lehetőséget kínáljon ügyfeleinek, melyen keresztül a befektetők az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből részesednek, miközben vállalják az arany árfolyamának mozgásából származó kockázatot.
Az Alap eszközeinek túlnyomó részét olyan részvényekbe és/vagy egyéb befektetési eszközökbe fekteti, melyek árfolyama tükrözi az arany árfolyamának alakulását, vagy az aranyhoz kapcsolódik (pl. aranybányák részvényei), míg a portfolió kisebb részét (várhatóan 10%-os rész) likvid, alacsony kockázatú kamatozó eszközökben tartja. Az Alap az arany árfolyammozgását követő, vagy aranyhoz kapcsolódó eszközökkel biztosítja a befektetők számára, hogy az arany árfolyamának emelkedéséből részesedhessenek. Ezen eszközök jelentős árfolyamkockázatot hordoznak, mivel árfolyammozgásuk mind emelkedésben, mind pedig árfolyamesésben követik az arany árfolyam-változásának irányát. Az Alap ügyfelei az arany, mint tőkepiaci eszköz teljesítményéből ezen kockázat felvállalása mellett részesednek.
Az Alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott eszközök devizaárfolyam kockázatát fedezze, hogy a befektetők devizaárfolyamból származó kockázatát csökkentse. Az Alap a devizaeszközök fedezésével biztosítja a befektetők számára, hogy befektetésük teljesítményét elsősorban az arany árfolyamának mozgása határozza meg, azt a devizaárfolyam mozgások jelentősen ne befolyásolhassák.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma.

Kockázati Profil

A Budapest Arany Alapok Alapja a vagyonának jelentős részét a tőkepiacokon ETF-eken keresztül aranyba, illetve aranykitettséget biztosító eszközökbe fekteti, ezzel biztosítva, hogy a befektetők maximálisan részesedhessenek az arany piacának hozamából.

Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.97% 6.71% 6.51% 5.07% 2.79% 8.97% 4.55% 3.39% 4.32%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam -2.60% -3.03% -11.36% 4.57% 6.88% -6.49% 11.32% 17.19% -6.32%

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba János

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.

2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.

Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.

2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.

2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.

A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.