Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Alap rövid neve:

Chraneny

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2007. október 15.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Konzervativni Vegyes Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705785

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.570-1/2007

Bloomberg kód:

BFM

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 718 058 121,95 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.36%

Árfolyam:

1.349111

1 éves minimum árfolyam:

1.202300

1 éves maximum árfolyam:

1.350222

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.14.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.20%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára a részvény-, kötvény és pénzpiaci befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, elfogadható kockázat mellett a pénzpiaci alapok hozamának meghaladására törekvő befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve ésszerű kockázatvállalás mellett minél magasabb hozam elérését tartja szem előtt. Az Alapkezelő az Alap részvénybefektetéseit főként a globális fejlett országok részvénypiacaira kívánja összpontosítani. Az Alap egyéb földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.81 év

Kockázati Profil

Az Alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a befektetett tőke védelme érdekében alacsony kockázatú kamatozó eszközökbe (pl. bankbetét, állampapír), és a kamat és devizaárfolyam kockázat csökkentését szolgáló származtatott eszközökbe fekteti, a fennmaradó részt pedig a magasabb hozampotenciál biztosítása végett magasabb kockázatú, globális fejlett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközökbe (pl. részvényekbe, ETF-ek-be), valamint a portfólió hatékony kezelése céljából származtatott termékekbe fektetheti.  Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is hajlandóak vállalni az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.94% 6.01% 7.18% 11.94% 5.39% 4.38% 3.91% 3.28% 3.49%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.69% 0.64% -0.87% 0.50% 1.05% 0.00% 0.38% -0.32% 0.96% 0.07%
2020 -0.15% -2.09% -1.63% 1.18% 0.74% -0.14% -0.33% 1.00% 0.41% -0.93% 1.43% 0.37%
2021 -0.30% 0.71% 1.68% 0.33% -0.70% 1.27% 0.38% 0.67% -0.73% 1.71% -0.65% 0.88%
2022 -1.92% -0.48% 0.64% -1.92% -0.41% -1.74% 1.42% -0.88% -1.15% 0.98% 1.30% -0.48%
2023 1.48% -0.08% 0.55% 0.38% 0.99% 1.39% 1.17% 0.27% 0.09% -0.49% 1.54% 2.16%
2024 1.34% 2.12%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 9.67% 5.61% 1.93% 1.04% -0.69% -2.56% 5.14% -0.20% 5.33% -4.61% 9.82%

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.