Ugrás a tartalomhoz

MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKROTUNDA

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2019. május 27.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap (AK)

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000722285

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-328/2019

Bloomberg kód:

MKBROTH HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 511 448 348,62 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.530558

1 éves minimum árfolyam:

1.273952

1 éves maximum árfolyam:

1.538509

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2024.03.19.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MBH Bank Nyrt. MBH Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

6.49%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg követni kívánt befektetési stratégiát. Figyelembe véve, hogy az Alap tőkeáttételt is felvehet (rövid/eladási pozíciót is nyithat), lehetnek olyan időpontok, amikor az alap kockázata jelentősen meghaladja az átlagos abszolút hozamú alapok kockázatát. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, tőzsdén kereskedett certifikátok, állampapírok, kötvények; jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek és egyéb pénzpiaci instrumentumok; részvényre, kötvényre, devizára, árura, kamatlábra, indexre és egyéb instrumentumokra szóló származtatott ügyletek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki magas kockázatvállalás mellett kívánja maximalizálni hosszú távon befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél, ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kíván eszközölni megtakarítást, több elemű befektetési portfólió részeként.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.51% 3.89% 6.41% 16.77% 10.05% 4.87% 12.56% 1.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.09% -0.20% -3.06% 1.28% -1.15% -2.46% 2.65%
2020 -5.97% 5.06% 1.19% 6.39% 6.53% -3.31% 9.71% -5.69% -6.32% -3.32% 19.25% 5.49%
2021 0.52% 5.90% 1.27% 2.10% 3.45% -0.09% -8.65% 3.21% 1.76% 3.50% -8.04% -0.08%
2022 7.43% -9.09% -1.11% -4.27% 1.77% -4.67% -2.99% 1.16% -9.61% 6.94% 10.61% -0.17%
2023 7.01% 0.76% -1.53% 1.85% 1.72% 2.35% 4.55% 0.52% 0.33% 0.42% 1.67% 2.83%
2024 -0.48% 1.51%

Éves hozamok

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hozam -3.11% 29.15% 3.81% -6.06% 24.63% 1.03%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2024. február 27.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

Diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetem – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati pénzügyek szakirányon szerezte. Pályafutását a hazai bankszektorban kezdte, majd 2014-ben csatlakozott az Alapkezelő csapatához, mint portfólió menedzser, ahol elsősorban az intézményi vagyonkezelés területén tevékenykedett. Kiemelkedő tapasztalatokat szerzett a nemzetközi részvénykiválasztásban, intézményi portfoliókezelésben, valamint a részvénypiacok és egyéb eszközosztályok elemzésében. Jelenleg több abszolút hozamú- és tematikus befektetési alap portfoliómenedzsere, valamint a részvénykiválasztással foglalkozik. Több, mint 10 éves befektetési tapasztalattal rendelkezik.