Ugrás a tartalomhoz

Budapest Állampapír Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702691

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 012 468 089 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

1.94%

Árfolyam:

8.216419

1 éves minimum árfolyam:

8.112504

1 éves maximum árfolyam:

8.507840

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.03.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.05%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.49% -0.77% -1.58% -3.68% -0.98% -0.77% 0.05% -0.08% -2.12%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.61% 0.11% 0.22% 0.02%
2018 -0.32% -0.30% 0.16% -0.11% -0.63% -0.84% 0.35% 0.12% -0.15% -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%
2021 0.16% -0.44% 0.44% 0.55% -0.39% 0.43% 0.11% -0.19% 0.04% -0.62% -0.88% -0.18%
2022 -0.24% -0.31% -0.77% -0.11% 0.07% -1.18% -0.08% 0.49%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% -0.98%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712922

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 012 468 089 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.00%

Árfolyam:

8.514319

1 éves minimum árfolyam:

8.514319

1 éves maximum árfolyam:

8.514319

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.03.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.85%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82% 0.44% 0.96% 0.65% 0.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.61% 0.11% 0.22% 0.02%
2018 -0.32% -0.30% 0.16% -0.11% -0.63% -0.83% 0.35% 0.12% -0.15% -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%
2021 0.16% -0.44% 0.44% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2022 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27% 0.49%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715446

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 012 468 089 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

1.94%

Árfolyam:

1.059017

1 éves minimum árfolyam:

1.044333

1 éves maximum árfolyam:

1.092364

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.03.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.55%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.54% -0.64% -1.37% -3.33% -0.65% -0.45% 0.38% 0.24% -1.86%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.62% 0.15% 0.23% 0.04%
2018 -0.27% -0.27% 0.18% -0.10% -0.61% -0.80% 0.37% 0.14% -0.13% 0.03% 0.51% 0.23%
2019 0.17% -0.02% 0.46% -0.23% 0.31% 0.44% 0.58% 0.51% 0.34% 0.30% 0.25% -0.23%
2020 0.22% -0.55% -1.71% 0.48% 0.50% 0.43% -0.04% 0.05% -0.02% 0.25% 0.57% 0.41%
2021 0.19% -0.42% 0.46% 0.58% -0.37% 0.45% 0.14% -0.16% 0.07% -0.60% -0.86% -0.16%
2022 -0.21% -0.28% -0.75% -0.09% 0.10% -1.13% -0.03% 0.54%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam -0.08% 3.69% 1.97% -0.74% 2.92% 0.57% -0.68%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bakos-Dezso_160x160.jpg

Bakos Dezső

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások