Ugrás a tartalomhoz

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKAKTIVALF

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2014. október 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000714225

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-683/2014

Bloomberg kód:

MKBAKTA HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 894 704 791,91 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.300288

1 éves minimum árfolyam:

1.187816

1 éves maximum árfolyam:

1.300288

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.63%

Befektetési politika:

Az alap befektetetési célja, hogy felülteljesítse az alap kezelési szabályzatában meghatározott mindenkori éves minimum hozamkorlátját. Az alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kollektív befektetési értékpapírok, valamint származtatott ügyletek. Az alapkezelő aktív portfólió-kezeléssel és abszolút hozamú stratégia keretében valósítja meg a befektetési stratégiát. Az alapkezelő egy több eszközcsoport elemből álló portfóliót alakít ki, aminek súlyát dinamikusan alakítja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.78 év

Kockázati Profil

aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.15% 3.72% 4.15% 3.53% 6.35% 4.32% 3.76% 2.54% 3.44%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 0.09% -0.67% 0.11% -0.46% -0.19% -1.18% 0.61% -0.37% -0.73% -0.36% 0.96% -0.04%
2019 0.61% -0.11% 0.09% 0.22% -0.44% -0.09% 0.42% -0.48% 0.48% 0.24% 0.83% 0.40%
2020 -0.35% -0.45% -4.71% 1.27% 1.21% -0.08% -0.45% 0.21% -0.94% 0.29% 3.16% 1.53%
2021 1.69% 1.74% 0.81% 0.86% 0.11% 2.28% 0.69% 3.54% -1.09% 2.20% -2.11% -1.79%
2022 1.68% -1.91% 0.32% -2.72% 2.33% -0.29% 3.33% -1.08% -1.77% 1.02% 3.87% -1.15%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 5.21% -2.23% 2.18% 0.49% 9.13% 3.44%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.