Stejně jako ostatní, také my používáme soubory cookies kzajištění správného fungování webových stránek a za účelem zlepšování našich služeb. Pro pokračování nastavte laskavě které soubory cookies, kromě povinných, chcete povolit.
Chcete-li získat více informací o používání souborů cookies, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů!
MBH Emerging Bond Fund
Charakteristické údaje
Základní údaje
Celé jméno fondu:
MBH Emerging Bond Fund
Zkrácený název fondu:
MBH Em Bond F
Jazyková verze:
čeština
Stav fondu:
aktivní
Typ fondu:
Dluhopisové fondy s flexibilní splatností
Datum zahájení činnosti fondu:
30. duben 2010.
Sídlo:
Budapest
Název série:
MBH Emerging Bond Fund CZK třída
Série měna:
CZK
Stav série:
aktivní
Nominální hodnota:
1
ISIN:
HU0000709860
Číslo povolení orgánu dozoru:
EN-III/TTE-162/2010
Kurz
Měna:
CZK
Nominální hodnota:
1
Čisté obchodní jmění fondu:
2 303 273 074 CZK
Anualizovaná volatilita denních výnosů:
8.07%
Kurz:
1.136200
Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:
1.066100
Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:
1.154200
Referenční datum kurzu:
2023.07.03.
Spolupracujúcí subjekty
Depozitář:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Auditor:
KPMG
Poplatky:
Celková nákladovost fondu:
1.40%
Investiční politika:
Jedná se o dluhopisový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do státních a korporátních
dluhopisů, vydanými převážně emitenty z regionu tzv. rozvíjejících se trhů. Jedná se o emitenty z regionu Asie (kromě Japonska),
Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku).
Fond se zaměřuje na dosahování dlouhodobých výnosů plynoucích z očekávaného zhodnocení lokálních měn jednotlivých zemí a
z úrokových výnosů. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Z důvodů snížení rizika mohou být v portfoliu zastoupeny
i státní dluhopisy vyspělých zemí. Fond investuje minimálně 50% do aktiv rozvíjejících se trhů.
Rizikový profil
Velmi dynamický
Doporučená doba investice:
5 let
Indikátor rizika
Kurzy
Výkonnost
Aktuální výnos
Datum ocenění: 30. červen 2023.
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky* | 3 roky* | 4 roky* | 5 let* | YTD ** | |
| Výnos | 2.47% | 4.79% | 6.00% | 2.20% | -3.85% | -4.29% | -2.60% | -0.88% | 6.00% |
Měsíční výnos
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
| 2018 | 0.05% | -5.59% | 2.52% | 1.79% | 2.17% | -1.24% | ||||||
| 2019 | 5.79% | -0.92% | 0.72% | -0.59% | 0.86% | 0.97% | 4.67% | -1.65% | 2.05% | -1.16% | 0.70% | 1.71% |
| 2020 | -0.87% | -1.55% | -6.46% | 2.60% | 4.33% | -1.92% | -3.71% | -0.97% | 2.69% | 1.86% | -0.55% | 0.75% |
| 2021 | -1.47% | -1.17% | -0.65% | -1.97% | -0.94% | 2.13% | -0.59% | 0.65% | -1.11% | 0.30% | -0.92% | -1.69% |
| 2022 | -0.95% | -2.84% | -1.78% | 0.12% | 0.66% | -2.82% | 1.94% | 0.58% | -2.14% | -1.76% | 1.07% | -2.53% |
| 2023 | 1.88% | -1.75% | 1.49% | -0.07% | 2.34% | 2.03% |
Roční výnos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Výnos | 9.22% | 0.73% | 11.92% | -6.09% | 10.73% | -6.55% | -3.38% | 13.66% | -4.23% | -7.26% | -10.12% |
Investice
Skladba portfolia
Datum ocenění: 30. červen 2023.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Manager portfolia
Szalay Róbert
V roce 2000 absolvoval Vysokou školu financí a účetnictví v Zalaegerszegu a v roce 2005 dokončil magisterské studium na Západomaďarské univerzitě. Kromě toho je držitelem zkoušky CFA Level 1. Profesní zkušenosti získal v oddělení treasury ve Fondu bytového spoření Fundamenta, ve finančním managementu společnosti Fővárosi Gázművek, v pojišťovně AXA a jejích předchůdcích. V roce 2008 se podílel na založení správce investičních fondů AXA a na uvedení vlastních fondů tohoto správce. V roce 2012 nastoupil do týmu společnosti Pannónia Investment Services Ltd., předchůdce společnosti MKB-Pannónia Fund Management Ltd. V roce 2012 se stal členem představenstva společnosti Pannónia Investment Services Ltd., která je součástí skupiny MKB-Pannónia Fund Management Ltd. Je zodpovědný za správu dluhopisových a devizových portfolií institucionálních klientů.