Ugrás a tartalomhoz

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723473

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 952 039 131 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

16.55%

Árfolyam:

1.136900

1 éves minimum árfolyam:

1.024100

1 éves maximum árfolyam:

1.194800

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.33%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.47% -4.36% 4.54% 3.02% 2.79% 0.59%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.83%
2020 2.85% 0.38% -0.50% 0.85% -1.03% 3.63% -4.43% 1.54% 3.50% 1.28% -1.50% 0.26%
2021 -1.85% 0.21% 1.70% -1.69% -4.18% 4.36% 2.98% -2.59% 3.24% 0.35% 2.32% 0.92%
2022 -5.39% 1.18% -2.33% 2.62% 4.24% -1.71% 7.16% -3.33% 3.05% -4.15%

Éves hozamok

2019 2020 2021
Hozam -0.83% 6.75% 5.53%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723481

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 952 039 131 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

7.67%

Árfolyam:

0.925600

1 éves minimum árfolyam:

0.906300

1 éves maximum árfolyam:

1.026100

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.33%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.33% -6.14% -4.04% -9.17% -3.19% -9.86%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.29%
2020 0.95% 0.08% -6.67% 3.12% 0.72% 1.43% -1.53% -1.73% 1.20% 0.51% 0.65% -0.87%
2021 -0.39% -1.07% 1.75% -1.17% -0.64% 3.16% 1.01% -0.01% 0.28% 0.14% 1.02% -0.28%
2022 -1.70% -3.21% -1.33% -0.25% -0.80% -1.47% 5.00% -2.32% -2.48% -1.55%

Éves hozamok

2019 2020 2021
Hozam 0.29% -2.45% 3.78%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000723499

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 952 039 131 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

7.97%

Árfolyam:

0.881200

1 éves minimum árfolyam:

0.808600

1 éves maximum árfolyam:

1.048300

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.33%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.05% -8.33% -9.04% -22.07% -11.11% -21.15%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.01%
2020 -0.17% -0.60% -6.53% 2.39% 2.12% 2.54% 3.24% -0.43% -0.64% -0.10% 3.09% 1.48%
2021 -1.05% -1.55% -1.18% 1.25% 1.09% 0.03% 1.05% -0.46% -1.69% -0.02% -0.92% 0.08%
2022 -2.94% -3.34% -2.69% -5.07% 1.12% -3.81% 2.27% -3.87% -4.90% 0.04%

Éves hozamok

2019 2020 2021
Hozam 2.01% 6.16% -3.39%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott