Ugrás a tartalomhoz

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000721766

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 694 812,03 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

20.03%

Árfolyam:

1.219733

1 éves minimum árfolyam:

1.041558

1 éves maximum árfolyam:

1.329193

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.13%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.47% -5.83% -7.67% -12.36% 9.25% -14.75%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 2.39% -1.60% -5.21% 13.86% 2.32%
2021 -1.18% 2.44% 6.49% 1.77% 2.55% 1.50% 1.41% 2.21% -2.28% 4.48% -2.64% 5.18%
2022 -3.26% -3.38% 0.32% -0.89% -0.83% -7.88% 7.95% -5.64% -7.00% 5.99%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 10.20% 23.74%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725692

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 694 812,03 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

19.34%

Árfolyam:

1.481984

1 éves minimum árfolyam:

1.269802

1 éves maximum árfolyam:

1.481984

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.13%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.32% -4.04% 0.62% -0.61% 16.07% -4.87%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 5.77% 0.64% -4.45% 11.38% 3.51%
2021 -2.60% 3.80% 6.45% 1.21% -1.09% 2.69% 3.41% -0.41% 0.62% 4.72% -1.40% 6.44%
2022 -6.90% 0.98% -0.72% 1.97% 4.19% -8.08% 10.20% -6.61% -1.74% 3.20%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 15.89% 25.99%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Alap rövid neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2019. február 12.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000725700

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-80/2019

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 694 812,03 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

25.20%

Árfolyam:

1.107308

1 éves minimum árfolyam:

0.875218

1 éves maximum árfolyam:

1.298531

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.12.01.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.13%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy döntően a fejlett európai részvénypiacokba fektetve diverzifikált, vonzó kockázat/hozam profilú, részvénypiaci kitettséget biztosító befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap a fejlett európai részvénykitettséget közvetlen befektetéseken (azaz egyedi részvényeket vásárolva), vagy közvetett módon (azaz jellemzően ETF-eken, befektetési jegyeken vagy származékos termékeken) keresztül veszi fel. Az Alapon belül a közvetlen és közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és a költséghatékony portfóliókezelés szempontjaira. Az Alapon belül a közvetett részvénypiaci kitettséget nyújtó befektetések súlya hosszabb időtáv átlagában 70% és 95% között várható. A fejlett európai részvénypiacokon belül az alábbi országok részvényei a meghatározóak: Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svájc, Hollandia, Svédország, Spanyolország, Dánia, Olaszország, Finnország, Írország, Belgium, Norvégia, Ausztria, Luxemburg, Portugália.

Kockázati Profil

Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének a fejlett európai részvénypiacok meghatározó vállalatainak teljesítményéből, azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. Az alap iparági specifikációval nem rendelkezik.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. október 28.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 7.96% -7.97% -12.37% -24.73% 0.41% -25.28%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 3.76% -3.38% -5.81% 16.59% 4.80%
2021 -1.83% 1.92% 3.45% 4.28% 4.32% -1.56% 1.51% 1.69% -4.18% 4.28% -4.50% 5.48%
2022 -4.40% -3.52% -1.04% -5.56% 0.95% -10.03% 5.23% -7.17% -9.33% 7.76%

Éves hozamok

2020 2021
Hozam 13.63% 15.17%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.