Stejně jako ostatní, také my používáme soubory cookies kzajištění správného fungování webových stránek a za účelem zlepšování našich služeb. Pro pokračování nastavte laskavě které soubory cookies, kromě povinných, chcete povolit.
Chcete-li získat více informací o používání souborů cookies, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů!
BFM Konzervativní smíšený Fond
Charakteristické údaje
Základní údaje
Celé jméno fondu:
BFM Konzervativní smíšený Fond
Zkrácený název fondu:
BFM Kon smíšený
Jazyková verze:
čeština
Stav fondu:
aktivní
Typ fondu:
Derivative investor
Datum zahájení činnosti fondu:
15. říjen 2007.
Sídlo:
Budapest
Název série:
BFM Konzervativní smíšený Fond
Série měna:
CZK
Stav série:
aktivní
Nominální hodnota:
1
ISIN:
HU0000705785
Číslo povolení orgánu dozoru:
E-III/110.570-1/2007
Kurz
Měna:
CZK
Nominální hodnota:
1
Čisté obchodní jmění fondu:
1 613 383 304,54 CZK
Anualizovaná volatilita denních výnosů:
3.31%
Kurz:
1.242400
Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:
1.162100
Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:
1.242400
Referenční datum kurzu:
2023.07.03.
Spolupracujúcí subjekty
Depozitář:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Auditor:
KPMG
Distribuři:
MONETA Money Bank A. S.
Poplatky:
Celková nákladovost fondu:
1.20%
Investiční politika:
GE Money Chráněný Fond je smíšený fond. Investuje do nástrojů peněžního trhu, krátkodobých dluhopisů a akcií. Akcie představují
dynamickou část portfolia. Ta je upravována jednak na základě očekávání vývoje na kapitálových trzích portfoliomanažerem,
dále na základě ochranného mechanismu, kterým fond disponuje – tzv. chráněnou hodnotou. Chráněná hodnota je stanovována na
90% nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Chráněná hodnota může růst, ale nikdy nemůže klesat. Dynamická
část portfolia je měněna takovým způsobem, aby nedošlo k poklesu fondu pod chráněnou úroveň.
Cílem fondu je v investičním horizontu 3-5 let dosahovat výnosy, které převyšují výnosy na běžných depozitních produktech.
Fond je vhodný pro klienty, kteří hodlají investovat ve středním a delším horizontu. Je vhodný také pro pravidelné investování.
Kolísání fondu odpovídá použitým třídám aktiv a je omezováno použitím ochranného mechanismu.
Průměrná zbývající splatnost:
0.84 rok
Rizikový profil
Konzervativní
Doporučená doba investice:
5 let
Indikátor rizika
Kurzy
Výkonnost
Aktuální výnos
Datum ocenění: 30. červen 2023.
| 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky* | 3 roky* | 4 roky* | 5 let* | YTD ** | |
| Výnos | 1.27% | 3.06% | 4.79% | 5.98% | 1.10% | 2.44% | 1.79% | 1.56% | 4.79% |
Měsíční výnos
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
| 2018 | 0.23% | 0.51% | 0.07% | -0.98% | 0.16% | -2.18% | ||||||
| 2019 | 1.33% | 0.61% | 0.69% | 0.64% | -0.87% | 0.50% | 1.05% | 0.00% | 0.38% | -0.32% | 0.96% | 0.07% |
| 2020 | -0.15% | -2.09% | -1.63% | 1.18% | 0.74% | -0.14% | -0.33% | 1.00% | 0.41% | -0.93% | 1.43% | 0.37% |
| 2021 | -0.30% | 0.71% | 1.68% | 0.33% | -0.70% | 1.27% | 0.38% | 0.67% | -0.73% | 1.71% | -0.65% | 0.88% |
| 2022 | -1.92% | -0.48% | 0.64% | -1.92% | -0.41% | -1.74% | 1.42% | -0.88% | -1.15% | 0.98% | 1.30% | -0.48% |
| 2023 | 1.48% | -0.08% | 0.55% | 0.38% | 0.99% | 1.39% |
Roční výnos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Výnos | 3.70% | 9.67% | 5.61% | 1.93% | 1.04% | -0.69% | -2.56% | 5.14% | -0.20% | 5.33% | -4.61% |
Investice
Skladba portfolia
Datum ocenění: 30. červen 2023.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Manager portfolia
Miklós Csaba
V roce 2000 absolvoval Corvinus univerzitu v Budapešti. Svou profesní kariéru zahájil v roce 2001 v oddělení strategického controllingu Allianz pojišťovny a po stáži v mateřské společnosti v Mnichově byl v Allianz Fund Managementu zodpovědný za správu akciových a smíšených fondů s alokací aktiv. V roce 2010 pokračoval ve své kariéře v Raiffeisen Fund Management, kde byl zodpovědný za řízení akciových investic v portfoliích penzijních fondů a globálních fondů alokace aktiv. Od roku 2017 pracoval jako portfolio manažer a manažer podpory prodeje ve společnosti UNION VIG Insurance. V roce 2018 nastoupil do společnosti Diófa Fund Management, kde řídil regionální akciová portfolia a podílel se na správě multi-asset portfolií a fondů absolutního výnosu. V roce 2021 nastoupil do společnosti Budapest Fund Management jako portfolio manažer.