Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativní smíšený Fond

Charakteristické údaje

Základní údaje

Fond

Celé jméno fondu:

BFM Konzervativní smíšený Fond

Zkrácený název fondu:

BFM Kon smíšený

Jazyková verze:

čeština

Stav fondu:

aktivní

Typ fondu:

Derivative investor

Datum zahájení činnosti fondu:

15. říjen 2007.

Sídlo:

Budapest

Série

Název série:

BFM Konzervativní smíšený Fond

Série měna:

CZK

Stav série:

aktivní

Nominální hodnota:

1

ISIN:

HU0000705785

Číslo povolení orgánu dozoru:

E-III/110.570-1/2007

Kurz

Série

Měna:

CZK

Nominální hodnota:

1

Čisté obchodní jmění fondu:

1 897 971 765,58 CZK

Anualizovaná volatilita denních výnosů:

4.33%

Kurz:

1.171300

Nejnižší hodnota fondu za poslední rok:

1.163500

Nejvyšší hodnota fondu za poslední rok:

1.244000

Referenční datum kurzu:

2022.10.04.

Spolupracujúcí subjekty

Depozitář:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Auditor:

KPMG

Distribuři:

MONETA Money Bank A. S.

Poplatky:

Fond

Celková nákladovost fondu:

1.35%

Investiční politika:

GE Money Chráněný Fond je smíšený fond. Investuje do nástrojů peněžního trhu, krátkodobých dluhopisů a akcií. Akcie představují dynamickou část portfolia. Ta je upravována jednak na základě očekávání vývoje na kapitálových trzích portfoliomanažerem, dále na základě ochranného mechanismu, kterým fond disponuje – tzv. chráněnou hodnotou. Chráněná hodnota je stanovována na 90% nejvyšší historicky dosažené hodnoty podílového listu. Chráněná hodnota může růst, ale nikdy nemůže klesat. Dynamická část portfolia je měněna takovým způsobem, aby nedošlo k poklesu fondu pod chráněnou úroveň.
Cílem fondu je v investičním horizontu 3-5 let dosahovat výnosy, které převyšují výnosy na běžných depozitních produktech.
Fond je vhodný pro klienty, kteří hodlají investovat ve středním a delším horizontu. Je vhodný také pro pravidelné investování. Kolísání fondu odpovídá použitým třídám aktiv a je omezováno použitím ochranného mechanismu.

Průměrná zbývající splatnost:

0.94 rok

Rizikový profil

Konzervativní

Doporučená doba investice:

3 roky

Indikátor rizika

1
nízký
2
nízký
3
střední
4
střední
5
střední
6
vysoký
7
vysoký

Kurzy

Výkonnost

Aktuální výnos

Datum ocenění: 31. srpen 2022.

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky* 3 roky* 4 roky* 5 let* YTD **
Výnos -0.88% -1.22% -2.89% -4.24% 0.57% 0.24% 0.44% 0.59% -5.22%

Měsíční výnos

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 0.54% 0.39% -0.19% 0.00%
2018 -0.16% -0.72% -0.73% 0.54% 0.85% -0.15% 0.23% 0.51% 0.07% -0.98% 0.16% -2.18%
2019 1.33% 0.61% 0.69% 0.64% -0.87% 0.50% 1.05% 0.00% 0.38% -0.32% 0.96% 0.07%
2020 -0.15% -2.09% -1.63% 1.18% 0.74% -0.14% -0.33% 1.00% 0.41% -0.93% 1.43% 0.37%
2021 -0.30% 0.71% 1.68% 0.33% -0.70% 1.27% 0.38% 0.67% -0.73% 1.71% -0.65% 0.88%
2022 -1.92% -0.48% 0.64% -1.92% -0.41% -1.74% 1.42% -0.88%

Roční výnos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výnos -3.34% 3.70% 9.67% 5.61% 1.93% 1.04% -0.69% -2.56% 5.14% -0.20% 5.33%

Investice

Skladba portfolia

Datum ocenění: 31. srpen 2022.

Manager portfolia

Pinter-Andras_160x160.jpg

Pintér András

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplom v oboru financí získal na ekonomické fakultě Univerzity Corvinus v Budapešti (dříve Univerzita ekonomických věd v Budapešti), současně studoval i na Copenhagen Business Scool v Dánsku.
V létě roku 2004 začal působit jako analytik makroekonomických procesů na Analytickém oddělení bankovního ústavu „Inter-Európa Bank“, v březnu roku 2006 se stal pracovníkem společnosti „IE Befektetési Alapkezelő Zrt.“, kde se věnoval spravování akciových investic portfolií spravovaných touto společností jako správcem fondů, se zvláštním přihlédnutím k poradenské investiční činnosti související s regionem EMEA. Ve společnosti „Budapest Alapkezelő Zrt.“ začal jako manager portfolia odpovědný za akciové investice působit v červnu roku 2008, od začátku roku 2020 je jako investiční manager odpovědný za odborné řízení této oblasti.

Úspěšně absolvoval odborné zkoušky v oboru investiční analytiky EFFAS a VAP skládané v rámci Evropské unie.

Užitečné dokumenty