Ugrás a tartalomhoz

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKPRÉMIUM

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2014. október 08.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702972

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 1112-02

Bloomberg kód:

MKBPRBD HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 245 215 005,73 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.318864

1 éves minimum árfolyam:

2.177932

1 éves maximum árfolyam:

2.318864

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.61%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy a vállalati kötvények tartásával és a kamatkockázat aktív változtatásával az állampapíroknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, látra szóló- és lekötött bankbetétekbe, kollektív befektetési értékpapírba fektetheti be. Az alap a kamat- és devizakockázat fedezésére és hatékony kezelésére származtatott eszközöket is alkalmazhat.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.88 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Azon befektetőknek, akik nem kedvelik a kockázatot, de hajlandóak vállalati kötvénykibocsátók kockázatát vállalni az 1-5 éves államkötvényekét meghaladó hozamért cserébe; olyan bfektetőknek, akik középtávon szeretnének befektetni,
de akik alapvetően likvid befektetési formát keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.15% 2.60% 1.93% 2.39% 3.31% 3.10% 2.32% 1.85% 2.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 0.92% 0.09% 0.13% 0.15% 0.70% 0.43% 0.25%
2021 0.18% 0.39% 0.43% 0.43% 0.28% 0.64% 0.22% 0.17% 0.66% 0.19% 0.19% 0.37%
2022 0.14% -0.45% -0.44% 0.66% 0.33% 0.22% -2.28% 0.79% 0.87% 0.25% 1.18% 1.15%

Éves hozamok

2020 2021 2022
Hozam 2.70% 4.22% 2.39%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.