Ugrás a tartalomhoz

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKPRÉMIUM

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamideju kötvényalapok

Alap indulása:

2014. október 08.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Premium

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702972

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/ 1112-02

Bloomberg kód:

MKBPRBD HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 171 482 964,22 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.220067

1 éves minimum árfolyam:

2.177932

1 éves maximum árfolyam:

2.232634

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.61%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy a vállalati kötvények tartásával és a kamatkockázat aktív változtatásával az állampapíroknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek. Az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, látra szóló- és lekötött bankbetétekbe, kollektív befektetési értékpapírba fektetheti be. Az alap a kamat- és devizakockázat fedezésére és hatékony kezelésére származtatott eszközöket is alkalmazhat.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.88 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Azon befektetőknek, akik nem kedvelik a kockázatot, de hajlandóak vállalati kötvénykibocsátók kockázatát vállalni az 1-5 éves államkötvényekét meghaladó hozamért cserébe; olyan bfektetőknek, akik középtávon szeretnének befektetni,
de akik alapvetően likvid befektetési formát keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.05% -0.97% -0.92% 0.62% 2.48% 2.01% 1.50% 1.20% -0.82%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15%
2018 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15%
2019 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15%
2020 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 5.18% 5.09% 4.95% 4.80% 4.07% 3.62%
2021 3.36% 3.18% 2.78% 2.34% 1.90% 1.62% 0.97% 0.75% 0.58% -0.07% -0.26% -0.45%
2022 -0.82% -0.96% -0.51% -0.07% -0.73% -1.06% -1.27%

Éves hozamok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 6.15% 3.36% -0.82%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

Lőke András.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.