Ugrás a tartalomhoz

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKHOZAMDOK

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Származtatott alapok

Alap indulása:

2016. május 30.

Alap lezárásának dátuma:

2021. augusztus 11.

Székhely:

1056 Budapest Váci utca 38.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

10000

ISIN kód:

HU0000717319

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-586/2016

Bloomberg kód:

MKBHOZAM HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

10000

Nettó eszközérték:

2 366 363 164 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

1.56%

Árfolyam:

9457.880789

1 éves minimum árfolyam:

9507.163260

1 éves maximum árfolyam:

9667.466444

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.07.15.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

Befektetési politika:

Hátralévő átlagos futamidő:

0.50 év

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

3 hónap

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. július 15.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.15% -0.65% 0.52% -0.81% -0.20%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -6.91% 1.20% -1.86% 5.83% -2.53% -0.28% 0.00%

Befektetések

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 07.