Ugrás a tartalomhoz

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKLIKVID

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2007. április 18.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705280

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.515-1/2007

Bloomberg kód:

MKBGRLQ HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

11 187 634 248,47 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.596233

1 éves minimum árfolyam:

1.490685

1 éves maximum árfolyam:

1.596233

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.02.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.39%

Befektetési politika:

Az alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőke jelentős részét rövidebb lejáratú állampapírokba vagy állam által garantált értékpapírokba, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a befektetési portfólió kialakítása során a tőkét bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kollektív befektetési értékpapírokba fektetheti.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.19 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki forintban jegyzett, középtávú befektetési formát keres; aki likvid, azaz bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget keres; aki részesülni szeretne az éven túli állampapírok által nyújtottnál magasabb hozamból; aki elfogadja, hogy az éven túli állampapírok magasabb kockázata nagyobb kilengést is okozhat az alap árfolyamában.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. december 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.90% 3.27% 1.95% 3.38% 1.93% 1.62% 1.22% 0.96% 3.36%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 -0.01% -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% -0.03% -0.00% -0.00% -0.00%
2019 0.00% 0.01% 0.00% -0.00% -0.00% -0.02% 0.05% 0.01% 0.00% -0.01% 0.03% -0.03%
2020 -0.02% -0.03% -0.09% -0.03% 0.11% 0.49% 0.19% 0.01% -0.01% 0.15% 0.11% 0.11%
2021 0.09% -0.09% -0.04% 0.11% -0.04% 0.08% 0.22% 0.03% 0.01% -0.02% -0.04% 0.20%
2022 0.17% 0.22% -0.03% 0.33% 0.48% 0.21% -3.05% 0.94% 0.88% 0.24% 2.11% 0.90%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.05% -0.09% 0.04% 1.01% 0.51% 3.36%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. december 28.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.