Ugrás a tartalomhoz

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKLIKVID

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2007. április 18.

Alap lezárásának dátuma:

2023. július 13.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705280

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.515-1/2007

Bloomberg kód:

MKBGRLQ HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

8 510 840 148,35 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.690919

1 éves minimum árfolyam:

1.490685

1 éves maximum árfolyam:

1.690919

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2023.07.14.

Közreműködők

Letétkezelő:

MBH Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.47%

Befektetési politika:

Az alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőke jelentős részét rövidebb lejáratú állampapírokba vagy állam által garantált értékpapírokba, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a befektetési portfólió kialakítása során a tőkét bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kollektív befektetési értékpapírokba fektetheti.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.19 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki forintban jegyzett, középtávú befektetési formát keres; aki likvid, azaz bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget keres; aki részesülni szeretne az éven túli állampapírok által nyújtottnál magasabb hozamból; aki elfogadja, hogy az éven túli állampapírok magasabb kockázata nagyobb kilengést is okozhat az alap árfolyamában.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2024. február 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.20% 5.25% 3.78% 3.09% 2.46%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.01% 0.00% -0.00% -0.00% -0.02% 0.05% 0.01% 0.00% -0.01% 0.03% -0.03%
2020 -0.02% -0.03% -0.09% -0.03% 0.11% 0.49% 0.19% 0.01% -0.01% 0.15% 0.11% 0.11%
2021 0.09% -0.09% -0.04% 0.11% -0.04% 0.08% 0.22% 0.03% 0.01% -0.02% -0.04% 0.20%
2022 0.17% 0.22% -0.03% 0.33% 0.48% 0.21% -3.05% 0.94% 0.88% 0.24% 2.11% 0.90%
2023 1.39% 0.87% 1.21% 0.80% 1.27% 1.34% 0.48%

Éves hozamok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hozam 0.05% -0.09% 0.04% 1.01% 0.51% 3.36% 7.60%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2023. július 10.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mbhalapkezelo@mbhalap.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.