Ugrás a tartalomhoz

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Forint Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

AKLIKVID

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2007. április 18.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Forint Likviditási Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000705280

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.515-1/2007

Bloomberg kód:

MKBGRLQ HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 978 065 843,5 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.524165

1 éves minimum árfolyam:

1.490685

1 éves maximum árfolyam:

1.544900

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.39%

Befektetési politika:

Az alapkezelő a Befektetőktől összegyűjtött tőke jelentős részét rövidebb lejáratú állampapírokba vagy állam által garantált értékpapírokba, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap a befektetési portfólió kialakítása során a tőkét bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és kollektív befektetési értékpapírokba fektetheti.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.19 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki forintban jegyzett, középtávú befektetési formát keres; aki likvid, azaz bármikor hozzáférhető befektetési lehetőséget keres; aki részesülni szeretne az éven túli állampapírok által nyújtottnál magasabb hozamból; aki elfogadja, hogy az éven túli állampapírok magasabb kockázata nagyobb kilengést is okozhat az alap árfolyamában.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.97% -1.90% -1.23% -0.70% 0.03% 0.23% 0.18% 0.13% -0.81%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.64% 0.63% 0.63% 0.62% 0.63%
2018 0.65% 0.65% 0.67% 0.67% 0.69% 0.71% 0.72% 0.71% 0.71% 0.74% 0.74% 0.74%
2019 0.74% 0.74% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.75% 0.70% 0.69% 0.68% 0.70% 0.67%
2020 0.70% 0.72% 0.75% 0.84% 0.87% 0.76% 0.27% 0.08% 0.07% 0.07% -0.08% -0.19%
2021 -0.30% -0.39% -0.30% -0.26% -0.36% -0.33% -0.41% -0.63% -0.66% -0.66% -0.65% -0.60%
2022 -0.81% -0.98% -1.19% -1.16% -1.49% -1.95% -2.16%

Éves hozamok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.65% 0.74% 0.70% -0.30% -0.81%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.