Ugrás a tartalomhoz

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKBONUSR02

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2016. október 10.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bonus CEE

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702964

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-II/1112-23

Bloomberg kód:

MKBBEQI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 534 106 552,54 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

2.593567

1 éves minimum árfolyam:

2.468400

1 éves maximum árfolyam:

3.203800

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.99%

Befektetési politika:

Az alap a közép-európai részvénypiacok teljesítményéből való közvetlen részesedésre nyújt lehetőséget. Az alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfólióösszetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alapkezelő, (a befektetési lehetőségek figyelembevételével) az Alap forrásainak meghatározó részét közép-európai országok (Budapest, Bukarest, Varsó, Prága, Pozsony, Ljubljana, Zágráb és Bécs) értéktőzsdéin bevezetett részvények vásárlására fordítja, de ettől eltérő országok tőzsdéire bevezetett részvényeket is vásárolhat. Ezen kívül a portfólió részét képezhetik bankbetétek, kollektív befektetési értékpapírok, valamint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Közép- illetve hosszútávon gondolkodó befektetőknek, akik magas hozamot kívánnak elérni ezzel összhangban magas kockázatvállalás mellett; azon befektetőknek, akik átlagosan 90%-ban részvényt tartalmazó alapot kívánnak vásárolni és a fennmaradó rész befektetését döntően állampapírokba és diszkontkincstárjegyekbe kívánják fektetni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.18% -2.70% -7.21% -6.16% 9.91% 5.49% 4.14% 4.53% -12.14%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 25.24% 23.00% 22.42% 19.55% 17.52%
2018 17.24% 13.65% 16.94% 19.60% 17.43% 21.39% 20.01% 16.93% 15.71% 17.03% 20.94% 16.35%
2019 20.81% 19.77% 18.20% 16.72% 12.45% 16.40% 14.20% 11.83% 19.31% 13.79% 10.83% 8.60%
2020 7.54% 8.94% 13.96% 44.67% 33.94% 26.24% 24.23% 23.84% 18.83% 25.73% 33.88% 13.75%
2021 7.74% 8.98% 8.11% 5.59% 4.26% -0.84% -3.76% -3.95% -6.64% -8.47% -12.38% -7.72%
2022 -12.14% -12.32% -0.28% -8.47% -2.86% -3.15% -3.19%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 40.51% 40.51% 17.24% 20.81% 7.54% 7.74% -12.14%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LokeAndras.jpg

Lőke András

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli szakán szerzett diplomát pénzintézeti szakirányon, 2010-ben VAP vizsgát, 2013-ban pedig CEFA (EFFAS) diplomát szerzett. Az MKB Bank Pénz-és Tőkepiaci Igazgatóságán elemzőként kezdte szakmai pályafutását 2008-ban, 2011 óta dolgozik portfólió kezelőként, 2017 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelőben rövid kötvények, európai- és régiós részvényalapok kezeléséért felelt, majd ezt a munkát folytatja jelenleg is az MKB Alapkezelő csapatában.