Ugrás a tartalomhoz

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIS

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2013. április 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bázis

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712195

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-236/2013

Bloomberg kód:

MKBBAZI HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

17 621 220 375,94 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.028889

1 éves minimum árfolyam:

1.028889

1 éves maximum árfolyam:

1.261458

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.63%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja az alacsony kockázatúnak tekintett államkötvényekbe történő befektetéseken keresztül hosszú távon jól kalkulálható hozam biztosítása. Az Alap az alacsony kockázatú befektetéseken túl meghatározott mértékig magasabb kockázattal, - így nagyobb hozampotenciállal - rendelkező eszközökbe is fektethet, ezáltal ésszerű kockázatok felvállalásával lehetőség nyílik a hozam optimalizálására. Az Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

Hátralévő átlagos futamidő:

3.71 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki egyszeri, vagy többszöri nagyobb összeg, illetve havonta néhány ezer forint befektetését tervezi; aki hosszú távú, jellemzően 5 éves időhorizonton túli célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarításait elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.32% -7.95% -11.61% -15.85% -7.00% -4.06% -2.22% -1.87% -14.50%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -7.54% -7.54% -7.54% -7.54% -7.54% -10.83% -8.86% -12.31% -15.54% -14.50%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.