Ugrás a tartalomhoz

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Alap rövid neve:

AKBAZIEUR

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2015. augusztus 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715339

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-886/2015

Bloomberg kód:

MKBBZEU HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 469 304,88 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

0.809365

1 éves minimum árfolyam:

0.808541

1 éves maximum árfolyam:

1.042422

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.88%

Befektetési politika:

Az alap befektetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítsa euróban a befektetők számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az alap portfóliójában kollektív befektetési értékpapírok, ezen belül elsősorban az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap forintban denominált befektetési jegyei, ezentúl állampapírok, bankbetétek, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizafedezeti ügyletek szerepelnek.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki közép- és hosszú távú eurós (EUR) befektetéseihez keres rugalmas, hatékony megoldást.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.94% -9.23% -14.60% -19.64% -9.90% -6.61% -4.38% -3.82% -17.52%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -16.78% -16.78% -16.78% -18.92% -16.53% -18.75% -19.88% -17.52%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 03.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 03.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 03.

Portfólió menedzser

WT 302721

Wéber Tamás

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Szakirányán szerzett diplomát 2007-ben, VAP vizsgával és CFA diplomával rendelkezik. 2007-ben csatlakozott az MKB Bankhoz, 2008-tól kötvényportfólió menedzserként, majd 2011-től kötvény- és részvény szenior portfólió menedzserként dolgozott, 2015-től a szakterület teljes szakmai irányításáért felelt. Az MKB-Pannónia Alapkezelőben 2017 decemberétől a befektetési alapok üzletág vezetője, majd később befektetési igazgatója. 2021 őszétől az MKB Alapkezelő értékpapír befektetési alap üzletágának vezetője. 2020. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.