Ugrás a tartalomhoz

MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A

Alap rövid neve:

AKFENFEJL

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Abszolút hozamú alapok

Alap indulása:

2020. december 01.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Új Világ - Fenntartható Fejlődés Absz.Hoz.Szárm,Bef.Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000726047

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-628/2020

Bloomberg kód:

MKBFENN HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

829 863 749,81 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

1.039554

1 éves minimum árfolyam:

0.938415

1 éves maximum árfolyam:

1.062178

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.05.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.33%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok részesedjenek a gazdaság egyes ágazatainak a fenntartható fejlődés okozta átalakulásából, a zöld energia globális terjedéséből, valamint az energiatermelés és fogyasztás strukturális átalakulása okozta változásokból. Az alap olyan részterületekre is fókuszálhat, mint az energiatermelés, megújuló energia, alternatív üzemanyagok, alternatív meghajtás, energia hatékonyság, hálózatfejlesztés, akvakultúra, környezetvédelem. Az alap túlnyomó részben a fenti értékláncok bármely részén tevékenykedő vállalatok értékpapírjaiba fektet minél magasabb elérhető hozam megcélzásával. Az Alapkezelő aktív portfóliókezeléssel, abszolút hozamú stratégia jegyében elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfólió összetételét. Az Alap földrajzi és iparági specifikációval nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Olyan befektetőnek, aki szeretne a fenntartható fejlődésben élen járó cégekbe fektetni; aki számára fontos a környezet tudatosság befektetései terén is; aki ésszerű kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseinek hozamát; aki változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres; aki hosszú távú célok (pl. nyugdíjcél; ingatlan, nagyobb értékű ingóságok vásárlása, stb.) megvalósítása érdekében kívánja megtakarítását elhelyezni.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.36% 6.68% 12.31% 6.57% 2.95% 1.96% 1.46% 1.17% 3.96%

Éves hozamok

2020 2021 2022
Hozam 5.99% 6.16% 3.96%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

LR303320-Edit

Lesták Richárd

mkbalapkezelo@mkb.hu

2011-ben szerzett közgazdász diplomát, amit a Budapesti Gazdasági Főiskola – Pénzügyi és Számviteli Karán Vállalati pénzügyek szakirányon mesterdiplomával bővített. Pályafutását 2011-ben a CIB Banknál kezdte, majd az OTP Bank Vagyonkezelési és Befektetési Szolgáltatási Igazgatóságán dolgozott. 2014-ben csatlakozott a MKB-Pannónia Alapkezelő csapatához mint portfólió menedzser, ahol feladata unit-linked vagyonkezelés és zártkörű abszolút hozamú alap menedzselése volt. 2020 decemberétől az MKB-Pannónia Alapkezelő első ESG alapjának portfóliókezelője, jelenleg az MKB Alapkezelő részvényportfólió menedzsere.