Ugrás a tartalomhoz

MKB Állampapír Befektetési Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

MKB Állampapír Befektetési Alap

Alap rövid neve:

AKMKBNYV02

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

2016. október 08.

Székhely:

1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorozat

Sorozat neve:

MKB Állampapír Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702956

Alap Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.045-1/95

Bloomberg kód:

MKBBDIN HB Equity

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 766 087 398,92 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

Árfolyam:

5.457817

1 éves minimum árfolyam:

5.399825

1 éves maximum árfolyam:

7.259700

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.10.06.

Közreműködők

Letétkezelő:

MKB Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló Kft

Forgalmazók:

MKB Bank Nyrt. MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.53%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő a befektetőktől összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsődlegesen a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az alap MAX indexnél nagyobb tőkenövekedésre törekszik. A hazai vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok alkalmazásával az Alapkezelő az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetőségét kívánja megteremteni. Az Alap devizás eszközeit és kamatkockázatait származtatott eszközökkel fedezheti.

Hátralévő átlagos futamidő:

5.59 év

Kockázati Profil

Kinek ajánljuk? Mérsékelten kockázatot vállaló ügyfeleknek, akik 1-3 éves befektetési lehetőségben gondolkodnak; azon befektetőknek, akik döntően a Magyar Állam által garantált értékpapírokba és vállalati kötvényekbe történő befektetést keresnek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 26.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.35% -8.90% -16.28% -25.07% -13.75% -9.71% -5.43% -4.42% -17.92%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 -19.99% -20.83% -22.37% -22.68% -23.89%
2018 -24.07% -23.67% -22.97% -23.04% -22.71% -21.18% -19.25% -20.51% -20.04% -19.12% -19.02% -20.23%
2019 -20.87% -21.77% -22.44% -23.30% -22.43% -22.92% -24.13% -25.55% -26.77% -26.30% -26.46% -26.93%
2020 -26.59% -25.97% -25.79% -25.71% -25.05% -25.50% -26.42% -26.44% -25.81% -25.44% -26.02% -26.56%
2021 -27.02% -27.08% -25.82% -25.67% -26.13% -24.94% -24.96% -25.50% -24.42% -23.14% -21.11% -18.11%
2022 -17.92% -16.35% -15.44% -9.40% -8.14% -8.52% -2.21%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam -18.69% -18.69% -24.07% -20.87% -26.59% -27.02% -17.92%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2021. február 04.

Portfólió menedzser

CG302998-Edit

Czifra Gábor

mkbalapkezelo@mkb.hu

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerzett diplomát 2007-ben, majd az Aegon Alapkezelőnél kezdte szakmai pályafutását, kötvényportfólió kezelőként aktívan vett részt a biztosítói és pénztári vagyonkezelésben hazai és régiós szinten. 2012 elejétől a Takarék Alapkezelőnél folytatta. 2016 elején csatlakozott az MKB Befektetési Alapkezelő csapatához, ahol a kötvény- és abszolút hozamú portfóliók kezelése volt a feladata, jelenleg is ezt a tevékenységet végzi az MKB Alapkezelő csapatának tagjaként. 2021. évi Private Banking Hungary Díjátadó keretében az év Alapkezelői díját vehette át.