Ugrás a tartalomhoz

Budapest USA Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest USA Részvény Alap

Alap rövid neve:

USA RV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2013. július 16.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest USA Részvény Alap HUFH Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712351

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-485/2013.

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 685 390 480 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

20.54%

Árfolyam:

1.766500

1 éves minimum árfolyam:

1.765500

1 éves maximum árfolyam:

2.287200

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.09.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.97%

Befektetési politika:

Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.62 év

Kockázati Profil

Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Fedezett sorozat.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.60% -5.32% -9.83% -13.51% -16.61%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 2.25% 2.80% -4.50% 6.03% -1.25% 3.84%
2022 -4.68% -2.97% 2.70% -7.87% 0.65% -9.89% 7.88% -2.60%

Éves hozamok

2021
Hozam 10.83%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest USA Részvény Alap

Alap rövid neve:

USA RV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2013. július 16.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest USA Részvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000721014

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-485/2013.

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 685 390 480 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

20.35%

Árfolyam:

0.868900

1 éves minimum árfolyam:

0.860300

1 éves maximum árfolyam:

1.123600

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.09.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.97%

Befektetési politika:

Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -3.46% -4.44% -9.26% -13.26% -16.45%

Éves hozamok

2021
Hozam 10.72%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba János

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.

2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.

Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.

2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.

2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.

A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.