Ugrás a tartalomhoz

Budapest Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000702709

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 804 704 586 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

8.07%

Árfolyam:

6.648143

1 éves minimum árfolyam:

6.633535

1 éves maximum árfolyam:

8.294290

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.09.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.27%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.51% -6.48% -11.63% -19.54% -10.81% -7.92% -4.03% -3.36% -14.18%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 1.76% 0.40% 1.00% 0.21%
2018 -0.91% -0.70% 0.51% -0.24% -1.54% -1.85% 1.13% -0.47% -0.41% -0.26% 1.85% 0.61%
2019 0.67% 0.16% 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%
2021 -0.46% -2.16% 0.50% 0.47% -1.64% 0.55% 0.24% -1.01% -0.90% -2.32% -2.45% -0.78%
2022 -1.29% -1.61% -2.72% -2.81% -0.06% -3.65% -1.46% -1.51%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83% -9.58%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000712930

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 804 704 586 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

8.07%

Árfolyam:

6.648143

1 éves minimum árfolyam:

6.633535

1 éves maximum árfolyam:

8.294290

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.09.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.27%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.51% -6.48% -11.63% -19.54% -10.81% -7.92% -4.03% -3.36% -14.18%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 1.76% 0.40% 1.00% 0.21%
2018 -0.91% -0.70% 0.51% -0.24% -1.54% -1.85% 1.13% -0.47% -0.41% -0.26% 1.85% 0.61%
2019 0.67% 0.16% 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%
2021 -0.46% -2.16% 0.50% 0.47% -1.64% 0.55% 0.24% -1.01% -0.90% -2.32% -2.45% -0.78%
2022 -1.29% -1.61% -2.72% -2.81% -0.06% -3.65% -1.46% -1.51%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83% -9.58%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000720628

Alap Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

6 804 704 586 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

8.07%

Árfolyam:

0.859888

1 éves minimum árfolyam:

0.857992

1 éves maximum árfolyam:

1.069032

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2022.09.30.

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.97%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. augusztus 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.48% -6.41% -11.50% -19.22% -10.31% -7.37% -3.36% -14.01%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 1.22% -0.39% -0.32% -0.18% 1.92% 0.70%
2019 0.78% 0.25% 1.28% -0.99% 1.38% 1.22% 1.85% 1.55% -0.10% 0.17% 0.43% -0.50%
2020 -0.01% -0.58% -2.73% 2.35% 0.36% 0.22% 0.33% -1.00% 0.13% 0.97% 0.83% 0.74%
2021 -0.40% -2.11% 0.57% 0.53% -1.58% 0.61% 0.30% -0.95% -0.84% -2.27% -2.39% -0.75%
2022 -1.27% -1.59% -2.69% -2.78% -0.03% -3.63% -1.44% -1.48%

Éves hozamok

2018 2019 2020 2021
Hozam 2.87% 7.54% 1.54% -8.97%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott