Ugrás a tartalomhoz

Budapest Egyensúly Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Egyensúly Alap

Alap rövid neve:

Egyensúly

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. július 11.

Alap lezárásának dátuma:

2021. december 20.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000713466

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-450/2014

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

657 777 522 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.36%

Árfolyam:

1.128562

1 éves minimum árfolyam:

1.047418

1 éves maximum árfolyam:

1.138634

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.12.20.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.84%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Kockázati Profil

Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket – országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. november 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.34% 0.28% 2.92% 7.74% 2.45% 2.88% 1.68% 2.66% 6.89%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.54%
2017 0.97% 0.69% 0.73% 0.75% 0.72% -0.24% 0.77% 0.04% 1.03% 0.66% -0.11% 0.29%
2018 1.81% -1.88% -0.76% 0.24% -0.29% -0.56% 0.67% 0.52% 0.07% -2.01% 0.21% -1.97%
2019 1.38% 0.98% 0.26% 1.10% -2.23% 1.78% 0.40% -0.73% 0.86% 0.27% 1.53% 0.65%
2020 0.00% -2.97% -4.25% 0.74% 0.45% 0.48% 0.46% 1.06% -0.72% -0.21% 1.71% 0.95%
2021 -0.04% 0.87% 1.38% 1.52% 0.04% 1.10% 0.71% 0.83% -1.22% 1.86% -0.34%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.76% -2.30% 6.48% -3.96% 6.39% -2.44%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Egyensúly Alap

Alap rövid neve:

Egyensúly

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. július 11.

Alap lezárásának dátuma:

2021. december 20.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Egyensúly Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

ISIN kód:

HU0000715453

Alap Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-450/2014

Árfolyam

Sorozat

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

657 777 522 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

3.36%

Árfolyam:

1.123696

1 éves minimum árfolyam:

1.042838

1 éves maximum árfolyam:

1.133666

Árfolyam vonatkozási dátuma:

2021.12.20.

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.78%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Kockázati Profil

Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket – országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. november 30.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.34% 0.28% 2.92% 7.74% 2.48% 2.96% 1.83% 2.87% 6.89%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.59%
2017 1.01% 0.72% 0.79% 0.77% 0.75% -0.22% 0.80% 0.09% 1.04% 0.70% -0.06% 0.34%
2018 1.84% -1.84% -0.73% 0.28% -0.25% -0.53% 0.69% 0.54% 0.08% -2.00% 0.22% -1.97%
2019 1.41% 0.98% 0.28% 1.12% -2.21% 1.80% 0.42% -0.71% 0.88% 0.29% 1.55% 0.67%
2020 0.02% -2.95% -4.24% 0.74% 0.45% 0.48% 0.46% 1.06% -0.72% -0.21% 1.71% 0.95%
2021 -0.04% 0.87% 1.38% 1.52% 0.04% 1.10% 0.71% 0.83% -1.22% 1.86% -0.34%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.60% -1.69% 6.94% -3.68% 6.60% -2.39%

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba János

info@budapestbank.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.

2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.

Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.

2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.

2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.

A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.