2010.02.11-ei határnappal az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap beolvad az MKB Euro Tőkevédett Likviditási Alapba.
Az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegyeinek utolsó forgalmazási napja : 2010. február 10.
A Beolvadó alap eszközei átvezetésre kerülnek a Jogutód alap eszközeinek portfoliójába a beolvadás határnapján (2010. február 11.) érvényes értékeken.
A Beolvadó és a Jogutód alap befektetési politikája jelenleg is azonos, mindkettő tőkevédett likviditási alap.
Az Alap beolvadásával nem jön létre új alap, ennek következtében a Jogutód alap is biztosítja a tőkevédelmet a befektetési politikájával.
A Tisztelt Befektetőknek az átváltással kapcsolatban nincsen teendőjük. A beolvadást követően a letétkezelő jóváírja az értékpapírszámlán az MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegyek ellenében kapott MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegyeket.
A befektető értékpapírszámláján a jóváírásra kerülő jogutód MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap befektetési jegyek névértéke 1 EUR, ami eltér a beolvadó MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap 10 EUR névértékétől.
A befektetési jegyek eltérő névértéke átváltási arány számítását teszi indokolttá. Az átváltási arány a Beolvadó alap és a Jogutód alap befektetési jegyeinek a beolvadás határnapján (2010. február 11.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének a hányadosa.
A befektetők értékpapírszámláján jóváírásra kerülő jogutód alap befektetési jegy darabszámát az átváltási arány és a beolvadás napján nyilvántartott beolvadó befektetési jegyek darabszámának szorzata adja.
A beolvadással kapcsolatos, további részletes információkat a mellékelt Beolvadási Tájékoztató tartalmazza.
Az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Származtatott Alap 2009. szeptember 21-ével átalakul nyilvános nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alappá.
Az Alap új elnevezése: MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap.
Az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Származtatott Alap 2009.09.21-ei átalakulásával jön létre.
2009. szeptember 23-tól van lehetőség az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazására.
Az Alap átalakulásának célja, a Befektetők számára lehetővé tenni, hogy eldönthessék, hogy a 2009. szeptember 21.-i lejáratot követően az Alapba befektetett megtakarításukat továbbra is fenn kívánják-e tartani, így biztosítva a befektetők számára a rövidtávon (3 hónapon belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára kiszámítható árfolyam alakulású, rugalmas, biztonságos befektetés lehetőségét.
Az Alap főbb jellemzői:
Az MKB Euro Top 20 Tőkevédett Likviditási Alap a folyószámla hozzáférhetőségét a lekötött betétek magasabb hozamával ötvöző befektetési lehetőség. Az Alap tőkevédett, ennek megfelelően befektetési politikája biztosítja a befektetett tőke visszafizetését.
Az Alap segítségével Ügyfeleink elsődlegesen az Alap tőkéjének minimum 90%-át az MKB Bank-nál lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10%-át az eurózóna országaiban, euróban kibocsátott, diszkont kincstárjegyekbe fekteti.
Az Alap segítségével stabil és folyamatos értéknövekedést érhet el a befektetett tőke védelme mellett, úgy, hogy befektetett pénzéhez bármikor hozzájuthat.