Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Alap rövid neve:
Chraneny
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2007. október 15.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
BFM Konzervativni Vegyes Alap
Sorozat devizaneme:
CZK
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
ISIN kód:
HU0000705785
Alap Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.570-1/2007
Bloomberg kód:
BFM
Árfolyam
Devizanem:
CZK
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 784 893 751,63 CZK
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
3.39%
Árfolyam:
1.358430
1 éves minimum árfolyam:
1.220100
1 éves maximum árfolyam:
1.362621
Árfolyam vonatkozási dátuma:
2024.05.16.
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
MONETA Money Bank A. S.
Díjak
TER mutató:
1.20%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára a részvény-, kötvény és pénzpiaci befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, elfogadható kockázat mellett a pénzpiaci alapok hozamának meghaladására törekvő befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve ésszerű kockázatvállalás mellett minél magasabb hozam elérését tartja szem előtt. Az Alapkezelő az Alap részvénybefektetéseit főként a globális fejlett országok részvénypiacaira kívánja összpontosítani. Az Alap egyéb földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.81 év
Kockázati Profil
Az Alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a befektetett tőke védelme érdekében alacsony kockázatú kamatozó eszközökbe (pl. bankbetét, állampapír), és a kamat és devizaárfolyam kockázat csökkentését szolgáló származtatott eszközökbe fekteti, a fennmaradó részt pedig a magasabb hozampotenciál biztosítása végett magasabb kockázatú, globális fejlett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközökbe (pl. részvényekbe, ETF-ek-be), valamint a portfólió hatékony kezelése céljából származtatott termékekbe fektetheti. Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk, akik kissé magasabb kockázatot is hajlandóak vállalni az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében, ugyanakkor fontos nekik a biztonság és a befektetés értékének megőrzése.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2024. április 30.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | -0.76% | 2.47% | 8.10% | 11.51% | 6.29% | 3.85% | 4.09% | 3.08% | 3.92% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2019 | -0.87% | 0.50% | 1.05% | 0.00% | 0.38% | -0.32% | 0.96% | 0.07% | ||||
2020 | -0.15% | -2.09% | -1.63% | 1.18% | 0.74% | -0.14% | -0.33% | 1.00% | 0.41% | -0.93% | 1.43% | 0.37% |
2021 | -0.30% | 0.71% | 1.68% | 0.33% | -0.70% | 1.27% | 0.38% | 0.67% | -0.73% | 1.71% | -0.65% | 0.88% |
2022 | -1.92% | -0.48% | 0.64% | -1.92% | -0.41% | -1.74% | 1.42% | -0.88% | -1.15% | 0.98% | 1.30% | -0.48% |
2023 | 1.48% | -0.08% | 0.55% | 0.38% | 0.99% | 1.39% | 1.17% | 0.27% | 0.09% | -0.49% | 1.54% | 2.16% |
2024 | 1.34% | 2.12% | 1.19% | -0.76% |
Éves hozamok
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hozam | 9.67% | 5.61% | 1.93% | 1.04% | -0.69% | -2.56% | 5.14% | -0.20% | 5.33% | -4.61% | 9.82% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2024. április 30.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Miklós Csaba
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el. 2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett. Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt. 2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett. 2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében. A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.