Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Alapok Alapja 2010-07-29 325.187.065 0,884927 10.82%
MKB Bonus Nyíltvégű Részvény Alap 2010-07-29 5.040.088.006 2,073070 29.06%
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 2.808.264.392 9.737,225055 nincs adat
MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap 2010-07-29 13.050.053 1,012393 -89.82%
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap 2010-07-29 20.943.081 1,029427 0.85%
MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 7.225.228 9,526496 nincs adat
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 2.573.669.669 9.362,680053 nincs adat
MKB Európai Nyíltvégű Részvény Alap 2010-07-29 2.423.833.877 0,574689 11.54%
MKB Garantált Likviditási Alap 2010-07-29 49.761.425.050 1,258587 6.13%
MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 672.027.436 9.636,459835 2.54%
MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap 2010-07-29 781.242.142 11.074,380100 5.92%
MKB HOZAM EXPRESSZ 2. Tőkegarantált Származtatott Alap 2010-07-29 6.974.564.560 9.932,461539 6.80%
MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkegarantált Származtatott Alap 2010-07-29 2.778.610.288 9.434,625034 -6.43%
MKB Hozam Expressz 4 Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 3.992.739.720 9.770,178385 4.89%
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap 2010-07-29 491.304.089 0,659766 14.31%
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2010-07-29 778.552.241 0,973755 8.62%
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 5.196.002 9,566651 nincs adat
MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 520.384.902 9.415,834078 9.82%
MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap 2010-07-29 909.274.839 12.433,677500 5.93%
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap 2010-07-29 274.821.364 1,136075 13.33%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2010-07-29 1.015.040.030 1,133365 13.88%
MKB Nyíltvégű Állampapír-befektetési Alap 2010-07-29 3.921.638.648 4,649537 9.83%
MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 4.074.390.899 9.589,893446 6.00%
MKB PAGODA IV. Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 941.502.611 9.415,214414 2.89%
MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 5.692.964.461 14.409,066300 -5.00%
MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 2.131.213.548 9.397,672415 nincs adat
MKB PANORÁMA II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 1.765.434.757 9.218,258398 -3.55%
MKB PANORÁMA III. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 1.859.642.490 9.908,105909 -1.07%
MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 824.971.168 9.395,277916 7.77%
MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Alap 2010-07-29 15.120.580.176 1,782412 7.18%
MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 1.095.507.093 9.957,978539 7.16%
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 4.439.625 9,594273 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 2.376.034.395 9.525,207339 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-07-29 1.741.011.549 10.150,842199 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap II. 2010-07-29 1.920.529.207 9.891,833796 nincs adat
MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap 2010-07-29 1.076.215.529 9.560,411557 4.94%