Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Alapok Alapja 2012-02-06 140.735.514 0,948536 4.39%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2012-02-06 2.218.582.488 4,716056 -0.70%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2012-02-06 1.740.053.578 1,851603 -14.82%
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 2.825.407.373 9.796,665706 -1.72%
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 1.088.470.453 9.735,697510 nincs adat
MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap 2012-02-06 8.025.331 1,035662 1.50%
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-02-06 1.781.804.066 9.859,800934 -2.08%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2012-02-06 255.129.262 1,078061 8.06%
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap 2012-02-06 27.360.023 1,050203 1.47%
MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 7.394.128 9,749191 -0.15%
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 2.704.121.502 9.837,247084 2.25%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2012-02-06 1.698.072.535 0,484813 -18.18%
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 2.005.467.534 9.802,852351 nincs adat
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 1.600.938.797 9.649,615730 nincs adat
MKB Forint Likviditási Alap 2012-02-06 40.629.960.543 1,358007 5.27%
MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 823.187.112 12.075,149798 27.89%
MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap 2012-02-06 307.073.430 11.927,961078 5.12%
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap 2012-02-06 215.187.911 0,638496 0.28%
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2012-02-06 364.556.804 0,866460 -16.74%
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 5.215.686 9,602892 -3.02%
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 1.386.188.256 9.720,815259 nincs adat
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 1.577.426.115 9.536,000405 nincs adat
MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 1.856.963.124 9.075,533810 nincs adat
MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap 2012-02-06 409.965.057 13.401,054426 5.18%
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap 2012-02-06 284.705.916 1,104379 -3.19%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2012-02-06 761.456.054 1,188177 -5.15%
MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 5.887.642.310 14.901,801900 0.14%
MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 2.100.939.044 9.264,175764 -3.71%
MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2012-01-31 379.792.713 1,104727 nincs adat
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2012-02-06 6.481.262.670 1,897737 4.00%
MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 2.931.703.945 9.762,453863 2.06%
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2012-02-06 4.692.390 10,140513 -3.79%
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-02-06 2.541.815.790 10.189,803004 -2.59%
MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-02-06 1.891.465.776 9.742,140353 -7.69%
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 3.211.789.231 9.091,779300 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-02-06 2.004.197.117 11.685,326661 -0.22%
MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-02-06 2.271.824.141 9.338,770989 -0.54%