Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Alapok Alapja 2012-01-30 141.483.887 0,945781 4.31%
MKB Állampapír Befektetési Alap 2012-01-30 2.226.159.096 4,710899 -1.09%
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2012-01-30 1.700.127.936 1,804215 -18.39%
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 2.808.294.018 9.737,327779 -1.89%
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.086.593.231 9.718,906916 nincs adat
MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap 2012-01-30 7.384.370 1,035363 1.50%
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-01-30 1.792.501.288 9.918,995141 0.31%
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap 2012-01-30 254.294.214 1,077315 6.39%
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap 2012-01-30 24.140.256 1,049957 1.47%
MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 7.388.657 9,741978 -0.19%
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 2.701.120.226 9.826,328827 2.20%
MKB Európai Részvény Befektetési Alap 2012-01-30 1.698.802.372 0,485023 -18.95%
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.988.964.836 9.722,186118 nincs adat
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.599.175.290 9.638,986239 nincs adat
MKB Forint Likviditási Alap 2012-01-30 40.439.124.055 1,356488 5.25%
MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 811.214.595 11.899,527592 27.96%
MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap 2012-01-30 306.680.018 11.916,382422 5.12%
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap 2012-01-30 215.187.042 0,636156 -0.81%
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2012-01-30 363.257.144 0,863371 -17.61%
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 5.206.220 9,585463 -2.72%
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.389.492.775 9.743,988604 nincs adat
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.567.968.822 9.478,828314 nincs adat
MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 1.856.415.494 9.072,857379 nincs adat
MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap 2012-01-30 409.560.509 13.387,830446 5.18%
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap 2012-01-30 281.599.100 1,092328 -5.42%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2012-01-30 777.596.803 1,203572 -3.03%
MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 5.880.319.117 14.883,266600 -0.51%
MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 2.096.728.639 9.245,609813 -3.54%
MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap 2012-01-30 379.932.914 1,104553 nincs adat
MKB Prémium Rövid Kötvény Befektetési Alap 2012-01-30 6.649.254.501 1,894531 3.93%
MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 2.929.616.106 9.755,501445 1.83%
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2012-01-30 4.699.204 10,155236 -2.31%
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-01-30 2.545.745.692 10.205,557461 -1.19%
MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-01-30 1.894.644.893 9.758,514641 -5.54%
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 3.206.631.013 9.077,177664 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2012-01-30 2.014.036.522 11.742,694602 2.25%
MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2012-01-30 2.267.987.424 9.322,999425 -0.09%