Rövid megnevezés Érvényesség Nettó eszközérték
(a kibocsátás devizanemében) 		Árfolyam
(a kibocsátás devizanemében) 		1 éves hozam
MKB Alapok Alapja 2010-09-03 321.130.380 0,892987 9.85%
MKB Bonus Nyíltvégű Részvény Alap 2010-09-03 4.780.966.238 2,066062 15.50%
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 2.773.627.380 9.617,126541 nincs adat
MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap 2010-09-03 2.895.027 1,013857 -89.84%
MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap 2010-09-03 20.276.197 1,030418 0.87%
MKB Európa Csillagai Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 7.200.526 9,493926 nincs adat
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 2.564.795.459 9.330,396815 nincs adat
MKB Európai Nyíltvégű Részvény Alap 2010-09-03 2.210.608.038 0,569210 3.27%
MKB Garantált Likviditási Alap 2010-09-03 49.322.410.545 1,264351 5.81%
MKB GEMINI Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 677.715.257 9.718,019688 1.47%
MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap 2010-09-03 748.333.119 11.123,825600 5.58%
MKB HOZAM EXPRESSZ 2. Tőkegarantált Származtatott Alap 2010-09-03 7.026.265.852 10.006,089231 6.36%
MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkegarantált Származtatott Alap 2010-09-03 2.796.189.067 9.494,312853 -6.22%
MKB Hozam Expressz 4 Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 3.985.360.247 9.752,120918 2.40%
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Alap 2010-09-03 475.549.852 0,663463 12.23%
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2010-09-03 778.618.752 0,981073 6.20%
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 5.185.219 9,546797 nincs adat
MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 520.668.062 9.420,957570 8.36%
MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap 2010-09-03 893.172.076 12.489,297000 5.59%
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény Befektetési Alap 2010-09-03 829.282.236 1,159861 13.39%
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2010-09-03 999.877.468 1,173546 19.12%
MKB Nyíltvégű Állampapír-befektetési Alap 2010-09-03 3.707.968.910 4,675232 8.84%
MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 4.103.253.452 9.657,827234 6.79%
MKB PAGODA IV. Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 947.458.639 9.474,775886 4.54%
MKB PAGODA Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 5.639.159.351 14.272,883900 -6.72%
MKB PAGODA V. Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 2.096.026.465 9.242,513548 nincs adat
MKB PANORÁMA II. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 1.777.882.442 9.283,254273 -3.63%
MKB PANORÁMA III. Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 1.847.595.811 9.843,921652 -4.64%
MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 831.300.826 9.467,363946 7.78%
MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Alap 2010-09-03 14.840.080.275 1,789637 6.47%
MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 1.103.170.878 10.027,641079 7.17%
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 4.471.226 9,662564 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 2.393.328.229 9.594,536030 nincs adat
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap 2010-09-03 1.768.065.083 10.308,575877 7.89%
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap II. 2010-09-03 1.947.874.334 10.032,676982 nincs adat
MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap 2010-09-03 1.083.797.156 9.627,761890 5.62%